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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 5 782.00 | 472.00 | 6 254.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 150 680.00 | 18 343.00 | 132 338.00 | 150 680.00 |
AP Constructions | 740 261.00 | 596 594.00 | 143 667.00 | 740 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 712.00 | 511 046.00 | 144 666.00 | 655 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 117.00 | 1 235 333.00 | 136 784.00 | 1 372 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 115.00 | 2 367 098.00 | 742 017.00 | 3 109 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
BT Marchandises | 641 164.00 | | 641 164.00 | 641 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 444.00 | 19 383.00 | 86 061.00 | 105 444.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CF Disponibilités | 366 154.00 | | 366 154.00 | 366 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 596.00 | 19 383.00 | 1 168 213.00 | 1 187 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 711.00 | 2 386 481.00 | 1 910 230.00 | 4 296 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 527.00 | | | 1 491 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 603.00 | | | -64 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 654.00 | | | 1 606 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 577.00 | | | 303 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 230.00 | | | 1 910 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 370.00 | | | 255 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 599.00 | 82 916.00 | 8 417.00 | 2 292 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 28.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 845.00 | 82 887.00 | 8 417.00 | 2 286 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | 11 341.00 | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 11 341.00 | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 11 341.00 | | 8 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 957.00 | 25 750.00 | 48 207.00 | 73 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 192.00 | 129 152.00 | 40.00 | 129 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 577.00 | 255 370.00 | 48 207.00 | 303 577.00 |