| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 15 171.00 | 400.00 | 15 571.00 |
AH Fonds commercial | 194 857.00 | | 194 857.00 | 194 857.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 320.00 | 9 606.00 | 7 714.00 | 17 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 748.00 | 24 777.00 | 202 971.00 | 227 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 177.00 | 28 736.00 | 157 441.00 | 186 177.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 662.00 | 28 736.00 | 298 926.00 | 327 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 410.00 | 53 513.00 | 501 897.00 | 555 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 78 001.00 | 135 795.00 | | 78 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 139.00 | 77 205.00 | | -60 139.00 |
DL TOTAL (I) | 89 362.00 | 284 500.00 | | 89 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 289.00 | 42 951.00 | | 28 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | 24 787.00 | | 35 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 258.00 | 70 735.00 | | 97 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | 97 143.00 | | 57 648.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 290.00 | | 34 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 288.00 | 63 612.00 | | 159 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 535.00 | 299 519.00 | | 412 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 897.00 | 584 020.00 | | 501 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 219.00 | 271 263.00 | | 391 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 162.00 | |
FM Production stockée | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 103.00 | 170.00 | | 61 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 958.00 | 3 219.00 | | 70 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 958.00 | 3 219.00 | | 70 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | -3 049.00 | | -9 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 070.00 | 624 400.00 | | 469 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 209.00 | 547 195.00 | | 529 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 139.00 | 77 205.00 | | -60 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 849.00 | | 62 960.00 | 304 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 571.00 | 124 489.00 | 227 748.00 | 15 571.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 225.00 | 210 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 564.00 | 17 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 693.00 | | 62 960.00 | 167 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 885.00 | | | 118 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 909.00 | 6 399.00 | 53 531.00 | 71 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 861.00 | -14 861.00 | | 14 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 049.00 | 6 089.00 | 53 531.00 | 57 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 976.00 | 28 736.00 | 23 976.00 | 23 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 976.00 | 28 736.00 | 23 976.00 | 23 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 976.00 | 28 736.00 | 23 976.00 | 23 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 736.00 | 23 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 288.00 | 159 288.00 | | 159 288.00 |
UX Autres créances clients | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 289.00 | 6 972.00 | 18 169.00 | 28 289.00 |
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 587.00 | 229 587.00 | | 229 587.00 |
VW T.V.A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 535.00 | 391 219.00 | 18 169.00 | 412 535.00 |