| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 793.00 | 12 478.00 | 28 316.00 | 40 793.00 |
AN Terrains | 4 361.00 | 309.00 | 4 052.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 932.00 | 16 075.00 | 58 857.00 | 74 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 870.00 | 28 863.00 | 116 008.00 | 144 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 389.00 | 3 177.00 | 247 212.00 | 250 389.00 |
BZ Autres créances | 287 155.00 | | 287 155.00 | 287 155.00 |
CF Disponibilités | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 667.00 | 3 177.00 | 630 490.00 | 633 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 538.00 | 32 040.00 | 746 499.00 | 778 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | 192 599.00 | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 109 997.00 | 278 960.00 | | 109 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 555.00 | 53 422.00 | | 33 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 299.00 | 557 092.00 | | 439 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 909.00 | 185 895.00 | | 146 909.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 1 000.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 502.00 | 797 409.00 | | 636 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 499.00 | 1 091 369.00 | | 746 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 013.00 | 763 854.00 | | 623 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 060.00 | | 2 130 060.00 | 2 130 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 060.00 | | 2 130 060.00 | 2 130 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 611.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | 60 806.00 | | 2 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 85 363.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 277.00 | -85 363.00 | | -7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 76 409.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 412.00 | 2 707 299.00 | | 2 136 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 776.00 | 2 514 699.00 | | 2 112 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 637.00 | 192 599.00 | | 23 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 597.00 | 10 161.00 | | 15 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 276.00 | | 47 287.00 | 117 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 24 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 663.00 | 144 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 566.00 | 40 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 79 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 152.00 | | 35 238.00 | 22 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 554.00 | | 11 580.00 | 70 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 570.00 | | 469.00 | 24 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 828.00 | 19 883.00 | 16 849.00 | 25 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 10 346.00 | 15 294.00 | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 9 537.00 | 1 555.00 | 8 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 177.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 299.00 | 439 299.00 | | 439 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UX Autres créances clients | 246 577.00 | 246 577.00 | | 246 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VC Groupe et associés | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 555.00 | 20 066.00 | 13 489.00 | 33 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 840.00 | 591 840.00 | | 591 840.00 |
VW T.V.A. | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 502.00 | 623 013.00 | 13 489.00 | 636 502.00 |