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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 936 974.00 | 8 742 582.00 | 3 194 392.00 | 11 936 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
AN Terrains | 1 201 311.00 | | 1 201 311.00 | 1 201 311.00 |
AP Constructions | 14 164 935.00 | 10 638 789.00 | 3 526 146.00 | 14 164 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 757.00 | 3 185 538.00 | 314 219.00 | 3 499 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 429 842.00 | 9 007 023.00 | 422 819.00 | 9 429 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 631.00 | | 323 631.00 | 323 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 650 412.00 | 31 588 801.00 | 9 061 611.00 | 40 650 412.00 |
BT Marchandises | 2 814 861.00 | | 2 814 861.00 | 2 814 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 543.00 | 45 681.00 | 160 862.00 | 206 543.00 |
BZ Autres créances | 13 033 768.00 | | 13 033 768.00 | 13 033 768.00 |
CF Disponibilités | 806 994.00 | | 806 994.00 | 806 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 957 672.00 | 45 681.00 | 16 911 991.00 | 16 957 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 608 084.00 | 31 634 482.00 | 25 973 602.00 | 57 608 084.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 464.00 | 974 464.00 | | 974 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 986 418.00 | 17 986 418.00 | | 17 986 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
DH Report à nouveau | -4 674 127.00 | -5 731 540.00 | | -4 674 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 281.00 | 1 057 413.00 | | -539 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795 223.00 | 1 912 786.00 | | 1 795 223.00 |
DL TOTAL (I) | 15 633 743.00 | 16 290 587.00 | | 15 633 743.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 82 873.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 82 873.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 358.00 | 68 330.00 | | 68 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 799.00 | 2 303 594.00 | | 2 206 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 143.00 | 349 930.00 | | 520 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 442.00 | 135 410.00 | | 59 442.00 |
EA Autres dettes | 7 454 859.00 | 98 990.00 | | 7 454 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 309 859.00 | 2 956 254.00 | | 10 309 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 973 602.00 | 19 329 713.00 | | 25 973 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 541 355.00 | | 69 541 355.00 | 69 541 355.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 795 161.00 | | 795 161.00 | 795 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 336 515.00 | | 70 336 515.00 | 70 336 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 587 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 830 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 690 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 26 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 558.00 | |
GE Autres charges | | | 191 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 654 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 919.00 | 151 300.00 | | 32 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 972.00 | 668 596.00 | | 575 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 891.00 | 819 896.00 | | 608 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 14 330.00 | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080 537.00 | 606 509.00 | | 1 080 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 132.00 | 620 840.00 | | 1 082 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 240.00 | 199 056.00 | | -473 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 197 135.00 | 72 203 418.00 | | 71 197 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 736 416.00 | 71 146 005.00 | | 71 736 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 281.00 | 1 057 413.00 | | -539 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 590 111.00 | | 393 836.00 | 40 590 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 480.00 | 326 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 535.00 | 40 650 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 949 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 055.00 | 28 374 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 949 327.00 | | | 11 949 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248 113.00 | | 390 719.00 | 28 248 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 671.00 | | 3 116.00 | 392 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 290 347.00 | 1 805 162.00 | 110 813.00 | 28 290 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832 013.00 | 480 695.00 | | 7 832 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 458 334.00 | 1 324 467.00 | 110 813.00 | 20 458 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912 786.00 | 224 728.00 | 342 291.00 | 1 912 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 873.00 | 155 558.00 | 208 431.00 | 82 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 551 113.00 | | 108 886.00 | 551 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 662 029.00 | 497 333.00 | | 662 029.00 |
6T Sur comptes clients | 39 801.00 | 12 565.00 | 6 684.00 | 39 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 460.00 | 509 898.00 | 115 571.00 | 1 255 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 119.00 | 890 184.00 | 666 293.00 | 3 251 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 123.00 | 215 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722 061.00 | 451 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 358.00 | 28.00 | 68 330.00 | 68 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 799.00 | 2 206 799.00 | | 2 206 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445 442.00 | 7 445 442.00 | | 7 445 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 631.00 | | 323 631.00 | 323 631.00 |
UX Autres créances clients | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VB T. V. A. | 1 609 835.00 | 1 609 835.00 | | 1 609 835.00 |
VC Groupe et associés | 11 137 887.00 | 11 137 887.00 | | 11 137 887.00 |
VI Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VP Divers | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 627.00 | 359 627.00 | | 359 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 317.00 | 203 317.00 | | 203 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659 447.00 | 13 335 816.00 | 323 631.00 | 13 659 447.00 |
VW T.V.A. | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 601.00 | 10 241 271.00 | 68 330.00 | 10 309 601.00 |