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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 832.00 | 79 497.00 | 5 335.00 | 84 832.00 |
AN Terrains | 13 492.00 | 12 976.00 | 515.00 | 13 492.00 |
AP Constructions | 2 151 877.00 | 1 482 624.00 | 669 252.00 | 2 151 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 422.00 | 650 872.00 | 29 550.00 | 680 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 856.00 | 832 703.00 | 9 152.00 | 841 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 979.00 | 3 058 675.00 | 769 303.00 | 3 827 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 576.00 | 203.00 | 41 373.00 | 41 576.00 |
BZ Autres créances | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 290.00 | 203.00 | 202 087.00 | 202 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 269.00 | 3 058 878.00 | 971 390.00 | 4 030 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 430 704.00 | -2 038 798.00 | | -2 430 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 450.00 | -344 581.00 | | -510 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602.00 | 1 664.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | -2 931 553.00 | -2 373 716.00 | | -2 931 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 620.00 | 9 623.00 | | 2 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 393.00 | 9 623.00 | | 78 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 112.00 | 2 910 001.00 | | 3 252 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | 7 603.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 790.00 | 263 699.00 | | 235 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 744.00 | 307 770.00 | | 274 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 253.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 550.00 | 3 490 328.00 | | 3 824 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 390.00 | 1 126 235.00 | | 971 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 202.00 | 3 482 724.00 | | 3 823 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
FG Production vendue services | 1 243 601.00 | | 1 243 601.00 | 1 243 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 947.00 | | 1 278 947.00 | 1 278 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 97 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 434.00 | 4 079.00 | | 7 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 135.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 497.00 | 4 215.00 | | 7 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | 2 832.00 | | 8 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390.00 | 4 333.00 | | 8 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -118.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 617.00 | 1 658 678.00 | | 1 515 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 068.00 | 2 003 260.00 | | 2 026 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 450.00 | -344 581.00 | | -510 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 600.00 | | 105 459.00 | 3 732 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778.00 | 9 301.00 | 3 827 979.00 | 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 9 301.00 | 3 742 076.00 | 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 697.00 | | 105 459.00 | 3 646 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 715.00 | 173 261.00 | 9 301.00 | 2 894 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 218.00 | 173 261.00 | 9 301.00 | 2 815 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664.00 | 1.00 | 63.00 | 1 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 623.00 | 78 393.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | 203.00 | 3 008.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | 203.00 | 3 008.00 | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 296.00 | 78 598.00 | 12 696.00 | 14 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 272.00 | 12 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 112.00 | 3 252 112.00 | | 3 252 112.00 |
VP Divers | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 202.00 | 3 823 202.00 | | 3 823 202.00 |