| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 264.00 | 274 751.00 | 27 513.00 | 302 264.00 |
AP Constructions | 2 115 434.00 | 1 035 839.00 | 1 079 595.00 | 2 115 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 251.00 | 1 241 027.00 | 1 206 224.00 | 2 447 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 428.00 | 195 871.00 | 419 556.00 | 615 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 672.00 | | 509 672.00 | 509 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 974.00 | 3 130 548.00 | 3 281 426.00 | 6 411 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 271.00 | | 1 000 271.00 | 1 000 271.00 |
BN En cours de production de biens | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 448.00 | | 297 448.00 | 297 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 066.00 | | 568 066.00 | 568 066.00 |
BZ Autres créances | 485 011.00 | | 485 011.00 | 485 011.00 |
CF Disponibilités | 1 161 007.00 | | 1 161 007.00 | 1 161 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 241.00 | | 3 676 241.00 | 3 676 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 215.00 | 3 130 548.00 | 6 957 667.00 | 10 088 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 526.00 | 359 526.00 | | 359 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 921.00 | 360 511.00 | | -279 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 439.00 | -640 432.00 | | 537 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 519.00 | 740 079.00 | | 1 277 519.00 |
DN Avances conditionnées | 8 400.00 | 16 800.00 | | 8 400.00 |
DO TOTAL (II) | 8 400.00 | 16 800.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 627.00 | 3 224 885.00 | | 3 272 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 378.00 | 1 276 559.00 | | 789 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 298.00 | 124 767.00 | | 51 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 773.00 | 725 202.00 | | 1 065 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 703.00 | 414 984.00 | | 482 703.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | 6 235.00 | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 748.00 | 5 772 632.00 | | 5 671 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 667.00 | 6 529 511.00 | | 6 957 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 527.00 | 3 100 202.00 | | 3 160 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FD Production vendue biens | 5 774 139.00 | 1 186 152.00 | 6 960 291.00 | 5 774 139.00 |
FG Production vendue services | 484 577.00 | | 484 577.00 | 484 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 849.00 | 1 186 152.00 | 7 445 001.00 | 6 258 849.00 |
FM Production stockée | | | -151 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 618.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 162.00 | 196 422.00 | | 53 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 000.00 | 21 771.00 | | 556 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 474.00 | 6 872.00 | | 127 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 7 831.00 | | 3 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 577.00 | 15 273.00 | | 130 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 423.00 | 6 497.00 | | 425 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 135.00 | -51 047.00 | | -33 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 589.00 | 5 780 934.00 | | 7 924 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 150.00 | 6 421 366.00 | | 7 387 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 439.00 | -640 432.00 | | 537 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 415.00 | 134 484.00 | | 149 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 440.00 | 50 672.00 | | 101 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 916.00 | | 346 316.00 | 6 196 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 060.00 | | | 383 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 859.00 | 38 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 258.00 | 6 411 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 399.00 | 5 687 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 363.00 | | 13 901.00 | 288 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 053.00 | | 313 131.00 | 5 498 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | 19 284.00 | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 476.00 | 365 618.00 | 118 546.00 | 2 883 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 060.00 | | | 383 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 631.00 | 11 119.00 | | 263 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 785.00 | 354 499.00 | 118 546.00 | 2 236 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 773.00 | 1 065 773.00 | | 1 065 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 098.00 | 172 098.00 | | 172 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
UX Autres créances clients | 568 066.00 | 568 066.00 | | 568 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 302.00 | 749 081.00 | 2 237 343.00 | 3 260 302.00 |
VI Groupe et associés | 784 748.00 | 784 748.00 | | 784 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VP Divers | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 817.00 | 308 817.00 | | 308 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 905.00 | 1 128 905.00 | | 1 128 905.00 |
VW T.V.A. | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 450.00 | 3 109 229.00 | 2 237 343.00 | 5 620 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |