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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 424.00 | 75.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 008.00 | 4 368.00 | 3 640.00 | 8 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 551.00 | 8 792.00 | 3 760.00 | 12 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
BT Marchandises | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 650.00 | 8 792.00 | 161 858.00 | 170 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
DH Report à nouveau | -31 384.00 | -27 062.00 | | -31 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 867.00 | -4 322.00 | | -35 867.00 |
DL TOTAL (I) | 68 775.00 | 104 642.00 | | 68 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 40.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290.00 | 13 794.00 | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 164.00 | | 10 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | 8 370.00 | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | 55 862.00 | 55 861.00 | | 55 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 083.00 | 88 228.00 | | 93 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 858.00 | 192 870.00 | | 161 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 083.00 | 88 228.00 | | 93 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 066.00 | 850.00 | 124 916.00 | 124 066.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | 2 000.00 | 2 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 604.00 | 2 850.00 | 127 454.00 | 124 604.00 |
FM Production stockée | | | -27 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 668.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 10 660.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -659.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 543.00 | 145 538.00 | | 114 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 410.00 | 149 860.00 | | 150 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 867.00 | -4 322.00 | | -35 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551.00 | | 4 000.00 | 8 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507.00 | | 4 000.00 | 8 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 1 356.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 1 356.00 | | 7 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030.00 | 8 986.00 | 44.00 | 9 030.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |