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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 138.00 | 177 750.00 | 3 388.00 | 181 138.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AN Terrains | 3 626 252.00 | 615 575.00 | 3 010 677.00 | 3 626 252.00 |
AP Constructions | 13 604 652.00 | 11 225 314.00 | 2 379 338.00 | 13 604 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545 970.00 | 12 432 196.00 | 5 113 774.00 | 17 545 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 599.00 | 2 662 474.00 | 407 125.00 | 3 069 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 325 228.00 | | 2 325 228.00 | 2 325 228.00 |
BF Prêts | 650 044.00 | | 650 044.00 | 650 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 442.00 | | 344 442.00 | 344 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 415 527.00 | 30 152 080.00 | 16 263 447.00 | 46 415 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729 059.00 | | 4 729 059.00 | 4 729 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753 880.00 | | 5 753 880.00 | 5 753 880.00 |
BZ Autres créances | 3 436 005.00 | | 3 436 005.00 | 3 436 005.00 |
CF Disponibilités | 3 416 188.00 | | 3 416 188.00 | 3 416 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 356 987.00 | | 17 356 987.00 | 17 356 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 772 513.00 | 30 152 080.00 | 33 620 433.00 | 63 772 513.00 |
CU Autres participations | 4 765 768.00 | 3 038 771.00 | 1 726 997.00 | 4 765 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 809 159.00 | 2 833 939.00 | | 2 809 159.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992 817.00 | 2 992 817.00 | | 2 992 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 247 112.00 | 3 221 902.00 | | 3 247 112.00 |
DG Autres réserves | 13 930 220.00 | 13 229 049.00 | | 13 930 220.00 |
DH Report à nouveau | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 469.00 | 999 242.00 | | 973 469.00 |
DK Provisions réglementées | 205 928.00 | 197 061.00 | | 205 928.00 |
DL TOTAL (I) | 24 399 151.00 | 23 714 457.00 | | 24 399 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841 381.00 | 906 695.00 | | 1 841 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 773.00 | 1 494 256.00 | | 1 540 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382 153.00 | 2 400 951.00 | | 3 382 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 192.00 | 5 451 782.00 | | 3 901 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 432.00 | 1 106 463.00 | | 861 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 455.00 | 914 747.00 | | 1 030 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 504.00 | | |
EA Autres dettes | 31 902.00 | 36 781.00 | | 31 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 646.00 | 40 336.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 129.00 | 7 563 943.00 | | 5 839 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 620 433.00 | 33 679 352.00 | | 33 620 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 835 066.00 | 6 487 531.00 | 60 322 598.00 | 53 835 066.00 |
FG Production vendue services | 313 236.00 | | 313 236.00 | 313 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 148 302.00 | 6 487 531.00 | 60 635 834.00 | 54 148 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 442 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 036 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 062 517.00 | |
GE Autres charges | | | 21 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 613 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | 45 000.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 68 103.00 | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 867.00 | 20 396.00 | | 8 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | 20 396.00 | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 065.00 | 47 706.00 | | -7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 761 614.00 | 57 567 011.00 | | 61 761 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 788 145.00 | 56 567 768.00 | | 60 788 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 469.00 | 999 242.00 | | 973 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 686 957.00 | | 960 142.00 | 45 686 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 572.00 | 46 415 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 572.00 | 38 140 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 112.00 | | 13 550.00 | 176 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 758 663.00 | | 613 291.00 | 37 758 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752 182.00 | | 333 301.00 | 7 752 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353 132.00 | 1 799 917.00 | 39 740.00 | 25 353 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 588.00 | 10 163.00 | | 167 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 185 544.00 | 1 789 754.00 | 39 740.00 | 25 185 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 061.00 | 8 867.00 | | 197 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131 148.00 | 123 100.00 | 215 478.00 | 3 131 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 432.00 | 861 432.00 | | 861 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 999.00 | 214 999.00 | | 214 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 325 228.00 | 2 325 228.00 | | 2 325 228.00 |
UP Prêts | 650 044.00 | 650 044.00 | | 650 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 442.00 | 344 442.00 | | 344 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 753 880.00 | 5 753 880.00 | | 5 753 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VB T. V. A. | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 288 466.00 | 3 288 466.00 | | 3 288 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757 666.00 | 1 594 843.00 | 2 162 822.00 | 3 757 666.00 |
VI Groupe et associés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531 454.00 | 12 531 454.00 | | 12 531 454.00 |
VW T.V.A. | 375 806.00 | 375 806.00 | | 375 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 129.00 | 3 676 306.00 | 2 162 822.00 | 5 839 129.00 |