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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 927.00 | 24 102.00 | 43 824.00 | 67 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 3 247.00 | 1 270.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 536.00 | 62 539.00 | 61 997.00 | 124 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 448.00 | 871 177.00 | 1 277 270.00 | 2 148 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 310.00 | 989 196.00 | 1 594 114.00 | 2 583 310.00 |
BT Marchandises | 529 577.00 | | 529 577.00 | 529 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
CF Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 273.00 | | 738 273.00 | 738 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 584.00 | 989 196.00 | 2 332 387.00 | 3 321 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
CU Autres participations | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 202 577.00 | | |
DH Report à nouveau | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 267.00 | -531 720.00 | | -625 267.00 |
DL TOTAL (I) | -404 410.00 | 220 857.00 | | -404 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 918.00 | 2 796 662.00 | | 1 857 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 80 374.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 446.00 | 642 245.00 | | 631 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 703.00 | 223 815.00 | | 241 703.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 797.00 | 3 743 096.00 | | 2 736 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 387.00 | 3 963 953.00 | | 2 332 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 006.00 | 2 066 033.00 | | 1 510 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 223.00 | 319 824.00 | | 290 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 837.00 | | 9 968.00 | 3 289 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 495.00 | 2 583 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 342.00 | 67 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | 166 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 460.00 | 2 280 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 512.00 | | 9 968.00 | 2 954 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 797.00 | 435 272.00 | 660 871.00 | 1 214 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 066.00 | 20 377.00 | 29 341.00 | 33 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 031.00 | | 900.00 | 29 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 699.00 | 414 893.00 | 630 630.00 | 1 152 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 446.00 | 631 446.00 | | 631 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 223.00 | 290 223.00 | | 290 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 695.00 | 340 904.00 | 1 210 966.00 | 1 567 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 623.00 | 238 623.00 | | 238 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 797.00 | 1 510 006.00 | 1 210 966.00 | 2 736 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 999.00 | 64 495.00 | | 138 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 568.00 | 64 389.00 | | 132 568.00 |
ST Autres comptes | 995 558.00 | 682 553.00 | | 995 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 876.00 | 349 940.00 | | 642 876.00 |
YT Sous‐traitance | 4 825.00 | 15 070.00 | | 4 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607.00 | 152 715.00 | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 356.00 | 39 921.00 | | 56 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 355.00 | 104 416.00 | | 195 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 600.00 | 669 588.00 | | 901 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 119.00 | 680 136.00 | | 896 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 434.00 | 1 264 667.00 | | 1 776 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |