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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 22 773.00 | 606.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 082.00 | 186 619.00 | 18 463.00 | 205 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 691.00 | 209 392.00 | 148 298.00 | 357 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 061.00 | | 317 061.00 | 317 061.00 |
BZ Autres créances | 336 737.00 | | 336 737.00 | 336 737.00 |
CF Disponibilités | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 192.00 | | 992 192.00 | 992 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 883.00 | 209 392.00 | 1 140 491.00 | 1 349 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 044.00 | | | 320 044.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DG Autres réserves | 521 616.00 | | | 521 616.00 |
DH Report à nouveau | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DL TOTAL (I) | 898 878.00 | | | 898 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 491.00 | | | 1 140 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 611.00 | | 1 170 611.00 | 1 170 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 611.00 | | 1 170 611.00 | 1 170 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 366.00 | | | 1 211 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 153.00 | | | 1 167 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 667.00 | | 16 339.00 | 436 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 315.00 | 129 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 315.00 | 357 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | 705.00 | 22 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 449.00 | | 15 634.00 | 189 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 543.00 | | | 224 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 834.00 | 15 559.00 | 209 393.00 | 193 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 471.00 | 303.00 | 22 774.00 | 22 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 363.00 | 15 256.00 | 186 619.00 | 171 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 053.00 | 199 053.00 | | 199 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UP Prêts | 127 830.00 | 95 792.00 | 32 037.00 | 127 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 317 062.00 | 317 062.00 | | 317 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 738.00 | 16 693.00 | 320 045.00 | 336 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 758.00 | 432 940.00 | 352 818.00 | 785 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 612.00 | 241 612.00 | | 241 612.00 |