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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 655.00 | 30 116.00 | 1 539.00 | 31 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 765 500.00 | | 1 765 500.00 | 1 765 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 570.00 | 393 413.00 | 187 157.00 | 580 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 725.00 | 423 529.00 | 1 954 196.00 | 2 377 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 668.00 | | 1 844 668.00 | 1 844 668.00 |
BZ Autres créances | 400 462.00 | | 400 462.00 | 400 462.00 |
CF Disponibilités | 1 178 384.00 | | 1 178 384.00 | 1 178 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 858.00 | | 3 449 858.00 | 3 449 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 583.00 | 423 529.00 | 5 404 054.00 | 5 827 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 531 661.00 | 807 621.00 | | 531 661.00 |
DH Report à nouveau | | 941 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 410.00 | 1 082 732.00 | | 564 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 071.00 | 4 041 661.00 | | 2 306 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 800.00 | 253 138.00 | | 229 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 837.00 | 1 545.00 | | 1 851 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 460.00 | 10 257.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126.00 | 268 400.00 | | 501 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 562.00 | 492 538.00 | | 321 562.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | 13 606.00 | | 15 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 550.00 | 272 402.00 | | 165 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 983.00 | 1 311 878.00 | | 3 097 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 054.00 | 5 353 545.00 | | 5 404 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 519 724.00 | | 7 519 724.00 | 7 519 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 724.00 | | 7 519 724.00 | 7 519 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 608.00 | 16 734.00 | | 29 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608.00 | 16 824.00 | | 29 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 408.00 | -16 824.00 | | -27 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 254.00 | 431 953.00 | | 207 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 732 907.00 | 8 492 553.00 | | 7 732 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 497.00 | 7 409 821.00 | | 7 168 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 410.00 | 1 082 732.00 | | 564 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 880.00 | | 45 845.00 | 2 331 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 155.00 | | | 1 797 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 725.00 | | 45 845.00 | 534 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 340.00 | 58 189.00 | | 365 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 378.00 | 1 738.00 | | 28 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 962.00 | 56 451.00 | | 336 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 126.00 | 501 126.00 | | 501 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 668.00 | 1 844 668.00 | | 1 844 668.00 |
VB T. V. A. | 184 221.00 | 184 221.00 | | 184 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 800.00 | 66 004.00 | 163 796.00 | 229 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 837.00 | 1 851 837.00 | | 1 851 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 475.00 | 2 271 475.00 | | 2 271 475.00 |
VW T.V.A. | 231 614.00 | 231 614.00 | | 231 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 524.00 | 2 921 728.00 | 163 796.00 | 3 085 524.00 |