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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 326.00 | 45 628.00 | 13 699.00 | 59 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 595.00 | 52 908.00 | 16 687.00 | 69 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 295.00 | | 722 295.00 | 722 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 890.00 | 52 908.00 | 738 982.00 | 791 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DH Report à nouveau | 136 314.00 | 101 189.00 | | 136 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 215.00 | 35 125.00 | | -3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 186 934.00 | 190 149.00 | | 186 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 317.00 | 575 720.00 | | 344 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 013.00 | 72 382.00 | | 48 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 760.00 | 110 481.00 | | 136 760.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 75 466.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 048.00 | 845 924.00 | | 552 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 982.00 | 1 036 073.00 | | 738 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 666.00 | 4 241.00 | | 48 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 666.00 | 4 241.00 | | 48 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 317.00 | 344 317.00 | | 344 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 773.00 | 184 773.00 | | 184 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 361.00 | 530 361.00 | | 530 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 991.00 | 530 361.00 | 2 630.00 | 532 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 048.00 | 552 048.00 | | 552 048.00 |