| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 598.00 | 10 536.00 | 19 061.00 | 29 598.00 |
AN Terrains | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 222.00 | 28 931.00 | 3 290.00 | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 107 159.00 | 4 097 624.00 | 11 009 534.00 | 15 107 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 880.00 | | 580 880.00 | 580 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393 115.00 | 4 137 093.00 | 12 256 022.00 | 16 393 115.00 |
BT Marchandises | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
BZ Autres créances | 305 114.00 | | 305 114.00 | 305 114.00 |
CF Disponibilités | 339 792.00 | | 339 792.00 | 339 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 013.00 | | 955 013.00 | 955 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 410 541.00 | 4 137 093.00 | 13 273 448.00 | 17 410 541.00 |
CU Autres participations | 575 552.00 | | 575 552.00 | 575 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -740 576.00 | | | -740 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 576.00 | | | 740 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
DK Provisions réglementées | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 683 435.00 | | | 7 683 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 683 435.00 | | | 7 683 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 955.00 | | | 3 945 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 172.00 | | | 1 465 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 213.00 | | | 5 437 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 273 448.00 | | | 13 273 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 303.00 | | | 1 501 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 580 805.00 | | 2 580 805.00 | 2 580 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 805.00 | | 2 580 805.00 | 2 580 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 759.00 | | | 3 123 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 182.00 | | | 2 383 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 576.00 | | | 740 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 418 080.00 | | 981 523.00 | 15 418 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 488.00 | | 16 393 115.00 | 6 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | 15 787 965.00 | 6 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812 930.00 | | 981 523.00 | 14 812 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 552.00 | | | 575 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 137.00 | 67 955.00 | | 4 069 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 2 659.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 261.00 | 65 295.00 | | 4 061 261.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 64 812.00 | 2 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 026 934.00 | 1 113 501.00 | 457 000.00 | 7 026 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042 206.00 | 1 113 501.00 | 457 000.00 | 7 042 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 500.00 | 457 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 172.00 | 1 465 172.00 | | 1 465 172.00 |
UX Autres créances clients | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VB T. V. A. | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 955.00 | 10 046.00 | 40 184.00 | 3 945 955.00 |
VP Divers | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 461.00 | 562 461.00 | | 562 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 213.00 | 1 501 303.00 | 40 184.00 | 5 437 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
ST Autres comptes | 561 602.00 | | | 561 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
YT Sous‐traitance | 290 399.00 | | | 290 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 542.00 | | | 401 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 068.00 | | | 929 068.00 |