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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 944.00 | 1 386 771.00 | 23 173.00 | 1 409 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 268.00 | 1 911 395.00 | 949 873.00 | 2 861 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 4 809.00 | 956.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 778.00 | 1 445 969.00 | 980 809.00 | 2 426 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 377 318.00 | 795 725.00 | 3 581 593.00 | 4 377 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 572.00 | 10 844.00 | 271 727.00 | 282 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 410 970.00 | 5 555 514.00 | 5 855 456.00 | 11 410 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 771.00 | | 6 514 771.00 | 6 514 771.00 |
BZ Autres créances | 7 968 439.00 | | 7 968 439.00 | 7 968 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CF Disponibilités | 2 154 822.00 | | 2 154 822.00 | 2 154 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 585.00 | | 228 585.00 | 228 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 935 137.00 | | 16 935 137.00 | 16 935 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 346 107.00 | 5 555 514.00 | 22 790 593.00 | 28 346 107.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 470.00 | 3 224 780.00 | | 3 221 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 825.00 | 772 825.00 | | 772 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 361.00 | 372 361.00 | | 372 361.00 |
DG Autres réserves | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 603.00 | 1 703 055.00 | | 1 671 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600 678.00 | 1 851 357.00 | | 3 600 678.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 459.00 | 7 926 900.00 | | 9 641 459.00 |
DP Provisions pour risques | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 574.00 | 2 376 359.00 | | 2 551 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951 425.00 | 5 276 499.00 | | 5 951 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 344.00 | 27 510.00 | | 12 344.00 |
EA Autres dettes | 4 278 792.00 | 3 515 381.00 | | 4 278 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794 134.00 | 11 195 748.00 | | 12 794 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 790 593.00 | 19 477 648.00 | | 22 790 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 384 389.00 | | 29 384 389.00 | 29 384 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 384 389.00 | | 29 384 389.00 | 29 384 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 737 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 691 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 813 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 780 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 956 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 994 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 682.00 | 12 039.00 | | 35 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 819.00 | 1 100.00 | | 9 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -223 095.00 | | | -223 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -177 594.00 | 13 139.00 | | -177 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -158 442.00 | 249 341.00 | | -158 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 366 895.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -96 705.00 | 616 236.00 | | -96 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 888.00 | -603 096.00 | | -80 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 750.00 | 378 600.00 | | 822 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 256.00 | 671 095.00 | | 1 490 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 623 550.00 | 24 702 637.00 | | 29 623 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 022 872.00 | 22 851 280.00 | | 26 022 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600 678.00 | 1 851 357.00 | | 3 600 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 760 371.00 | 38 592.00 | 140 079.00 | 11 760 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 899.00 | 4 667 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 072.00 | 11 410 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 173.00 | 2 472 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258 074.00 | | 13 138.00 | 4 258 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 301.00 | | 126 941.00 | 2 864 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637 997.00 | 38 592.00 | | 4 637 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 189.00 | 303 536.00 | 353 175.00 | 2 887 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 781.00 | 30 990.00 | | 1 355 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 407.00 | 272 546.00 | 353 175.00 | 1 531 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 830 225.00 | 340.00 | 23 996.00 | 830 225.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 355 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 866 395.00 | 45 000.00 | | 1 866 395.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702 620.00 | 45 340.00 | 23 996.00 | 2 702 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057 620.00 | 65 340.00 | 43 996.00 | 3 057 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 574.00 | 2 551 574.00 | | 2 551 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889 983.00 | 2 889 983.00 | | 2 889 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166 369.00 | 2 166 369.00 | | 2 166 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 514 771.00 | 6 514 771.00 | | 6 514 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
VC Groupe et associés | 7 579 041.00 | 7 579 041.00 | | 7 579 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 046 240.00 | 4 046 240.00 | | 4 046 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 453.00 | 374 453.00 | | 374 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 994 367.00 | 14 711 795.00 | 282 572.00 | 14 994 367.00 |
VW T.V.A. | 520 621.00 | 520 621.00 | | 520 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 134.00 | 12 794 134.00 | | 12 794 134.00 |