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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 26 564.00 | 329.00 | 26 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 971.00 | 27 555.00 | 80 416.00 | 107 971.00 |
BT Marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 773.00 | 27 555.00 | 100 217.00 | 127 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 454.00 | 36 356.00 | | 40 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | 7 097.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 52 700.00 | 51 838.00 | | 52 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 629.00 | 21 179.00 | | 13 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 16 139.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 9 292.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 5 568.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 517.00 | 52 178.00 | | 47 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 217.00 | 104 017.00 | | 100 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 574.00 | 52 178.00 | | 43 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 1 929.00 | | 1 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 1 252.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 473.00 | 117 929.00 | | 114 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 611.00 | 110 832.00 | | 110 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | 7 097.00 | | 3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | 261.00 | | 27 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 303.00 | 261.00 | | 26 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 696.00 | 7 753.00 | 3 943.00 | 11 696.00 |
VI Groupe et associés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 517.00 | 43 574.00 | 3 943.00 | 47 517.00 |