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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 2 087.00 | 4 864.00 | 6 952.00 |
AN Terrains | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
AP Constructions | 332 522.00 | 327 035.00 | 5 487.00 | 332 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 051.00 | 120 986.00 | 842 064.00 | 963 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 332.00 | 223 959.00 | 941 372.00 | 1 165 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 160.00 | 704 480.00 | 1 801 680.00 | 2 506 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
BT Marchandises | 147 877.00 | | 147 877.00 | 147 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 217.00 | 15 194.00 | 119 023.00 | 134 217.00 |
BZ Autres créances | 1 129 702.00 | 343 087.00 | 786 614.00 | 1 129 702.00 |
CF Disponibilités | 144 891.00 | | 144 891.00 | 144 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 688.00 | 358 282.00 | 1 313 405.00 | 1 671 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 849.00 | 1 062 763.00 | 3 115 086.00 | 4 177 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 1 347 726.00 | 1 033 796.00 | | 1 347 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 634.00 | 313 929.00 | | -49 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 004.00 | 1 389 638.00 | | 1 340 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 919.00 | 100 122.00 | | 323 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 71 070.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 262.00 | 764 452.00 | | 636 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 715.00 | 498 356.00 | | 737 715.00 |
EA Autres dettes | 67 983.00 | 10 910.00 | | 67 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 081.00 | 1 444 913.00 | | 1 775 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 086.00 | 2 834 552.00 | | 3 115 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 988.00 | 1 408 164.00 | | 1 628 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 407.00 | 83.00 | | 74 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 420 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 424 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 27 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 574.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 83 456.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 219 609.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 36 911.00 | | 20 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548 186.00 | 3 396 843.00 | | 7 548 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 820.00 | 3 082 913.00 | | 7 597 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 634.00 | 313 930.00 | | -49 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 875.00 | | 438 285.00 | 2 067 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 985.00 | | 431 333.00 | 2 059 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 313.00 | 196 168.00 | | 508 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 313.00 | 194 080.00 | | 508 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 263.00 | 636 263.00 | | 636 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 261.00 | 396 261.00 | | 396 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 347.00 | 292 347.00 | | 292 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VB T. V. A. | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 920.00 | 177 827.00 | 146 093.00 | 323 920.00 |
VI Groupe et associés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 027.00 | 956 027.00 | | 956 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 939.00 | 1 308 880.00 | 4 059.00 | 1 312 939.00 |
VW T.V.A. | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 082.00 | 1 628 989.00 | 146 093.00 | 1 775 082.00 |