| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 384.00 | | 340 384.00 | 340 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 238.00 | 215 573.00 | 596 666.00 | 812 238.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 977.00 | 215 573.00 | 1 057 404.00 | 1 272 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 907.00 | | 552 907.00 | 552 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 730 577.00 | 273 501.00 | 13 457 076.00 | 13 730 577.00 |
BZ Autres créances | 1 609 644.00 | | 1 609 644.00 | 1 609 644.00 |
CF Disponibilités | 578 167.00 | | 578 167.00 | 578 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059 904.00 | | 3 059 904.00 | 3 059 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 531 198.00 | 273 501.00 | 19 257 697.00 | 19 531 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 804 174.00 | 489 074.00 | 20 315 101.00 | 20 804 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 038.00 | | | 264 038.00 |
CU Autres participations | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 208 815.00 | 102 447.00 | | 208 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 969.00 | 606 368.00 | | 920 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 143.00 | 839 173.00 | | 1 260 143.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 53 462.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 53 462.00 | | 85 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623.00 | 121.00 | | 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 239.00 | 1 830 468.00 | | 2 026 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 399.00 | 86 133.00 | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498 042.00 | 7 703 053.00 | | 13 498 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 042.00 | 878 082.00 | | 1 093 042.00 |
EA Autres dettes | 79 676.00 | 19 137.00 | | 79 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236 316.00 | | | 2 236 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 945 337.00 | 10 516 994.00 | | 18 945 337.00 |
ED (V) | 24 120.00 | 23 705.00 | | 24 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 315 101.00 | 11 433 335.00 | | 20 315 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 584 302.00 | | | 17 584 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 417.00 | | | 487 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 928.00 | 8 711 475.00 | 9 899 403.00 | 1 187 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 928.00 | 8 711 475.00 | 9 899 403.00 | 1 187 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 088 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -204 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 959.00 | 29 086.00 | | 14 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 4 317.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 209.00 | 33 403.00 | | 41 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 917.00 | 9 653.00 | | 29 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 502.00 | 4 368.00 | | 72 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 418.00 | 14 021.00 | | 172 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 209.00 | 19 382.00 | | -131 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 301.00 | 214 053.00 | | 269 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 407.00 | 325 963.00 | | 356 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 362.00 | 7 875 549.00 | | 10 514 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 392.00 | 7 269 181.00 | | 9 593 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 969.00 | 606 368.00 | | 920 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 613.00 | | 264 306.00 | 1 207 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 423.00 | 120 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 942.00 | 1 272 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 493.00 | 340 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 026.00 | 812 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 877.00 | | | 350 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 161.00 | | 252 104.00 | 698 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 575.00 | | 12 202.00 | 158 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 251.00 | 105 340.00 | 76 018.00 | 186 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 758.00 | 105 340.00 | 65 524.00 | 175 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
6T Sur comptes clients | 273 501.00 | | | 273 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 501.00 | | | 273 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 001.00 | | | 359 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498 042.00 | 13 498 042.00 | | 13 498 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 853.00 | 494 853.00 | | 494 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 990.00 | 440 990.00 | | 440 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236 316.00 | 2 236 316.00 | | 2 236 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 904.00 | 4 746.00 | 60 158.00 | 64 904.00 |
UX Autres créances clients | 13 457 042.00 | 13 457 042.00 | | 13 457 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 535.00 | 9 497.00 | 264 038.00 | 273 535.00 |
VB T. V. A. | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 677.00 | 1 197 677.00 | | 1 197 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 362.00 | 480 362.00 | | 480 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 877.00 | 196 240.00 | 1 349 637.00 | 1 545 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 249.00 | 275 249.00 | | 275 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059 904.00 | 3 059 904.00 | | 3 059 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 465 029.00 | 18 140 833.00 | 324 196.00 | 18 465 029.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 933 938.00 | 17 584 301.00 | 1 349 637.00 | 18 933 938.00 |