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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 3 816.00 | 196.00 | 4 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 160.00 | 325 862.00 | 43 298.00 | 369 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 889.00 | 323 903.00 | 28 986.00 | 352 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 445.00 | 653 582.00 | 72 863.00 | 726 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 273 926.00 | | 273 926.00 | 273 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 395.00 | | 361 395.00 | 361 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 841.00 | 653 582.00 | 434 258.00 | 1 087 841.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 300.00 | 220 300.00 | | 268 300.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 561.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 004.00 | 47 578.00 | | 28 004.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 19.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 305 026.00 | 276 844.00 | | 305 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 17 390.00 | | 32 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 232.00 | 152 152.00 | | 129 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 258.00 | 428 997.00 | | 434 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 980.00 | | 680 980.00 | 680 980.00 |
FG Production vendue services | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 493.00 | | 684 493.00 | 684 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 1 558.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 1 558.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 1 119.00 | | 4 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 19.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | 1 138.00 | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | 419.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 7 150.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 360.00 | 693 325.00 | | 687 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 355.00 | 645 747.00 | | 659 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 004.00 | 47 578.00 | | 28 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | 5 561.00 | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 968.00 | | 18 543.00 | 711 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 726 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 065.00 | 722 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 573.00 | | 18 543.00 | 707 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 319.00 | 13 328.00 | 4 065.00 | 644 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 103.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 606.00 | 13 225.00 | 4 065.00 | 640 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 177.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 177.00 | | 20.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VP Divers | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 715.00 | 52 532.00 | 183.00 | 52 715.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |