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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 810.00 | 104 120.00 | 63 690.00 | 167 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 064.00 | 16 449.00 | 8 616.00 | 25 064.00 |
AN Terrains | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 4 292 273.00 | 941 226.00 | 3 351 047.00 | 4 292 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 725.00 | 80 929.00 | 4 797.00 | 85 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 622.00 | 136 840.00 | 220 782.00 | 357 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 124.00 | 1 279 564.00 | 3 672 562.00 | 4 952 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BZ Autres créances | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CF Disponibilités | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 843.00 | 1 279 564.00 | 3 781 280.00 | 5 060 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 306.00 | -729 906.00 | | -1 242 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 239.00 | -512 400.00 | | -341 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 023.00 | 160 000.00 | | 87 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 357.00 | -643 141.00 | | -1 057 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 082.00 | 2 850 047.00 | | 2 550 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652.00 | 3 062.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 555.00 | 101 146.00 | | 104 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 390.00 | 50 244.00 | | 30 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 767.00 | 126 406.00 | | 102 767.00 |
EA Autres dettes | 2 047 190.00 | 1 594 916.00 | | 2 047 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 637.00 | 4 725 821.00 | | 4 838 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 280.00 | 4 082 680.00 | | 3 781 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 809.00 | | 429 809.00 | 429 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 809.00 | | 429 809.00 | 429 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 415.00 | |
GE Autres charges | | | 31 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 709.00 | 254 892.00 | | 574 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 948.00 | 767 292.00 | | 915 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 239.00 | -512 400.00 | | -341 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 022.00 | | 3 103.00 | 4 949 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755 385.00 | | 3 103.00 | 4 755 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 149.00 | 271 415.00 | | 1 008 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 652.00 | 33 469.00 | | 70 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 5 346.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 395.00 | 232 600.00 | | 926 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 477.00 | 2 046 477.00 | | 2 046 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 984.00 | 2 584 984.00 | 1 200 000.00 | 4 834 984.00 |