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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 658 179.00 | | 1 658 179.00 | 1 658 179.00 |
AP Constructions | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 463.00 | 300 965.00 | 115 498.00 | 416 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 642.00 | 1 140 965.00 | 1 773 677.00 | 2 914 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 154 805.00 | | 154 805.00 | 154 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 272.00 | 1 140 965.00 | 1 962 308.00 | 3 103 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 926.00 | 2 335 445.00 | | 737 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -1 571 666.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 107.00 | -25 860.00 | | -16 107.00 |
DL TOTAL (I) | 761 417.00 | 777 525.00 | | 761 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 062.00 | 100 064.00 | | 100 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 437.00 | 1 064 437.00 | | 1 064 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 23 997.00 | | 29 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 6 032.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 890.00 | 1 194 530.00 | | 1 200 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 308.00 | 1 972 054.00 | | 1 962 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 890.00 | 1 194 530.00 | | 1 200 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
FG Production vendue services | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 500.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 500.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 565.00 | 161 816.00 | | 124 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 673.00 | 187 676.00 | | 140 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 107.00 | -25 860.00 | | -16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 275.00 | | 83 681.00 | 2 834 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 2 914 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 2 914 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 275.00 | | 83 681.00 | 2 834 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 292.00 | 38 986.00 | 3 314.00 | 1 105 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 292.00 | 38 986.00 | 3 314.00 | 1 105 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 437.00 | 1 064 437.00 | | 1 064 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 890.00 | 1 200 890.00 | | 1 200 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | 4 310.00 | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 630.00 | 12 257.00 | | 11 630.00 |
ST Autres comptes | 37 933.00 | 45 608.00 | | 37 933.00 |
YT Sous‐traitance | 23 217.00 | 27 388.00 | | 23 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | 4 310.00 | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 405.00 | 5 621.00 | | 4 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 015.00 | 5 743.00 | | 12 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 779.00 | 85 253.00 | | 72 779.00 |