| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 069.00 | 38 240.00 | 99 829.00 | 138 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 560.00 | | 408 560.00 | 408 560.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 349.00 | 2 003 240.00 | 2 718 109.00 | 4 721 349.00 |
BT Marchandises | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 820 245.00 | 1 107 048.00 | 20 713 198.00 | 21 820 245.00 |
BZ Autres créances | 13 642 783.00 | 3 486 568.00 | 10 156 214.00 | 13 642 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 503 646.00 | 4 593 616.00 | 30 910 031.00 | 35 503 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 224 995.00 | 6 596 856.00 | 33 628 139.00 | 40 224 995.00 |
CU Autres participations | 4 154 720.00 | 1 965 000.00 | 2 189 720.00 | 4 154 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 883.00 | 470 883.00 | | 470 883.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 201 842.00 | 3 394 640.00 | | 1 201 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 934.00 | -2 192 798.00 | | -1 397 934.00 |
DL TOTAL (I) | 278 606.00 | 1 676 540.00 | | 278 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335 555.00 | 12 316 312.00 | | 13 335 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432 182.00 | 13 709 694.00 | | 17 432 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 478.00 | 928 085.00 | | 1 122 478.00 |
EA Autres dettes | 1 421 819.00 | 2 477 303.00 | | 1 421 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 312 034.00 | 29 431 458.00 | | 33 312 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 628 139.00 | 31 145 498.00 | | 33 628 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 738 359.00 | | 69 738 359.00 | 69 738 359.00 |
FG Production vendue services | 9 032 859.00 | | 9 032 859.00 | 9 032 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 771 219.00 | | 78 771 219.00 | 78 771 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 282 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 123 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 363.00 | |
GE Autres charges | | | 102 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 006 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 216 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 571.00 | 464 903.00 | | 408 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 571.00 | 502 403.00 | | 408 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 571.00 | -501 832.00 | | -408 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 519 975.00 | 58 253 574.00 | | 79 519 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 917 909.00 | 60 446 372.00 | | 80 917 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 934.00 | -2 192 798.00 | | -1 397 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 338.00 | | | 5 058 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 989.00 | 4 583 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 989.00 | 4 721 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920 269.00 | | | 4 920 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 859 968.00 | 707 363.00 | 460 283.00 | 859 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 419 839.00 | 1 216 729.00 | 150 000.00 | 2 419 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244 807.00 | 1 924 092.00 | 610 283.00 | 5 244 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282 307.00 | 1 924 092.00 | 610 283.00 | 5 282 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 363.00 | 460 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 216 729.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 335 555.00 | 13 335 555.00 | | 13 335 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432 182.00 | 17 432 182.00 | | 17 432 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 016.00 | 231 016.00 | | 231 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 688.00 | 227 688.00 | | 227 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 819.00 | 1 421 819.00 | | 1 421 819.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 680 865.00 | 21 680 865.00 | | 21 680 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 380.00 | 19 322.00 | 120 058.00 | 139 380.00 |
VB T. V. A. | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
VC Groupe et associés | 10 325 968.00 | 10 325 968.00 | | 10 325 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142 151.00 | 3 142 151.00 | | 3 142 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 483 340.00 | 35 363 282.00 | 120 058.00 | 35 483 340.00 |
VW T.V.A. | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 312 034.00 | 33 312 034.00 | | 33 312 034.00 |