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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 932.00 | 6 870.00 | 2 061.00 | 8 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 860.00 | 98 553.00 | 45 307.00 | 143 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 527.00 | 108 423.00 | 52 103.00 | 160 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 406.00 | | 381 406.00 | 381 406.00 |
BZ Autres créances | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CF Disponibilités | 933 360.00 | | 933 360.00 | 933 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 337.00 | | 1 383 337.00 | 1 383 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 865.00 | 108 423.00 | 1 435 441.00 | 1 543 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 780 188.00 | 782 074.00 | | 780 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 914.00 | 66 686.00 | | 232 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 103.00 | 892 760.00 | | 1 057 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 057.00 | 235 060.00 | | 193 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 438.00 | 121 437.00 | | 145 438.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 971.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 338.00 | 377 780.00 | | 378 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 441.00 | 1 270 541.00 | | 1 435 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 026.00 | 357 468.00 | | 358 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 897 348.00 | | 2 897 348.00 | 2 897 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 348.00 | | 2 897 348.00 | 2 897 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 945.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 39 052.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -5 056.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 240.00 | 19 637.00 | | 80 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 501.00 | 3 171 356.00 | | 2 975 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 587.00 | 3 104 669.00 | | 2 742 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 914.00 | 66 686.00 | | 232 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 381 407.00 | 381 407.00 | | 381 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 963.00 | 417 963.00 | | 417 963.00 |
VW T.V.A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 644.00 | 352 332.00 | 20 312.00 | 372 644.00 |