| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 549.00 | 443 032.00 | 1 517.00 | 444 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 788 326.00 | | 30 788 326.00 | 30 788 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 832 444.00 | | 10 832 444.00 | 10 832 444.00 |
AP Constructions | 230 305.00 | 219 693.00 | 10 612.00 | 230 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 971.00 | 24 608.00 | 363.00 | 24 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267 701.00 | 6 445 012.00 | 2 822 689.00 | 9 267 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 725.00 | 1 220.00 | 13 506.00 | 14 725.00 |
BF Prêts | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 213.00 | | 560 213.00 | 560 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 546 618.00 | 7 181 064.00 | 45 365 553.00 | 52 546 618.00 |
BN En cours de production de biens | 6 540 146.00 | | 6 540 146.00 | 6 540 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 406 325.00 | 210 543.00 | 29 195 782.00 | 29 406 325.00 |
BZ Autres créances | 22 243 498.00 | 76 672.00 | 22 166 825.00 | 22 243 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CF Disponibilités | 7 692 718.00 | | 7 692 718.00 | 7 692 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 973.00 | | 803 973.00 | 803 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 899 103.00 | 287 216.00 | 66 611 887.00 | 66 899 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 508 979.00 | 7 468 280.00 | 112 040 699.00 | 119 508 979.00 |
CU Autres participations | 226 020.00 | 47 500.00 | 178 520.00 | 226 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 345.00 | 1 276 405.00 | | 1 260 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 740 469.00 | 29 703 367.00 | | 29 740 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 034.00 | 114 552.00 | | 126 034.00 |
DG Autres réserves | 10 543 148.00 | 2 352 859.00 | | 10 543 148.00 |
DH Report à nouveau | 7 409 405.00 | 7 409 405.00 | | 7 409 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746 903.00 | 8 201 771.00 | | 11 746 903.00 |
DK Provisions réglementées | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 60 834 791.00 | 49 066 847.00 | | 60 834 791.00 |
DP Provisions pour risques | 360 047.00 | 298 149.00 | | 360 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 348.00 | 580 260.00 | | 553 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 395.00 | 878 409.00 | | 913 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 138.00 | 22 836 608.00 | | 8 496 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 156.00 | 78 901.00 | | 15 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847 072.00 | 10 434 845.00 | | 16 847 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 289 325.00 | 24 575 587.00 | | 20 289 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 582.00 | 19 654.00 | | 17 582.00 |
EA Autres dettes | 632 875.00 | 948 964.00 | | 632 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 364.00 | 858 000.00 | | 744 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 292 512.00 | 60 952 559.00 | | 50 292 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 040 699.00 | 110 897 814.00 | | 112 040 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 512.00 | 59 752 559.00 | | 4 898 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 025.00 | 26 588.00 | | 32 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 641 288.00 | 12 148 904.00 | 136 790 192.00 | 124 641 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 641 288.00 | 12 148 904.00 | 136 790 192.00 | 124 641 288.00 |
FM Production stockée | | | -536 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 215 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 461 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 880 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 803 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 064 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 151 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 017 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 033.00 | 15 191.00 | | 2 934 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 429.00 | 46 004.00 | | 17 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951 462.00 | 63 561.00 | | 2 951 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 523.00 | 98 254.00 | | 22 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 868.00 | 5 241.00 | | 996 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 419.00 | 64 079.00 | | 103 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 810.00 | 167 575.00 | | 1 122 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828 652.00 | -104 014.00 | | 1 828 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 189 875.00 | 2 288 945.00 | | 2 189 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909 531.00 | 4 070 195.00 | | 3 909 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 343 159.00 | 114 895 176.00 | | 140 343 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 596 256.00 | 106 693 405.00 | | 128 596 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746 903.00 | 8 201 771.00 | | 11 746 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 088.00 | 8 750.00 | | 154 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 627 325.00 | | 3 864 663.00 | 52 627 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325 115.00 | 958 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945 371.00 | 52 546 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 065 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 256.00 | 9 522 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 474 981.00 | | 1 590 337.00 | 40 474 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353 469.00 | | 789 764.00 | 9 353 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 874.00 | | 1 484 562.00 | 2 798 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 310.00 | 898 818.00 | 578 781.00 | 6 812 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 982.00 | 10 049.00 | | 432 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379 328.00 | 888 769.00 | 578 781.00 | 6 379 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 409.00 | 79 327.00 | 44 341.00 | 878 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 897.00 | 79 327.00 | 44 341.00 | 886 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 327.00 | 17 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847 072.00 | 16 847 072.00 | | 16 847 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289 325.00 | 20 289 325.00 | | 20 289 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 282.00 | 644 282.00 | | 644 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 364.00 | 744 364.00 | | 744 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
UP Prêts | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 213.00 | | 560 213.00 | 560 213.00 |
UX Autres créances clients | 29 406 325.00 | 29 406 325.00 | | 29 406 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464 113.00 | 3 569 351.00 | 4 838 863.00 | 8 464 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413 377.00 | | | 23 413 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243 498.00 | 22 243 498.00 | | 22 243 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 973.00 | 803 973.00 | | 803 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 171 372.00 | 52 453 796.00 | 717 576.00 | 53 171 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 042 512.00 | 42 144 000.00 | 4 838 863.00 | 47 042 512.00 |