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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 3 773.00 | 701.00 | 4 474.00 |
AP Constructions | 94 389.00 | 46 716.00 | 47 673.00 | 94 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 308.00 | 87 652.00 | 30 656.00 | 118 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 008.00 | 99 933.00 | 27 076.00 | 127 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 823.00 | 238 074.00 | 106 749.00 | 344 823.00 |
BT Marchandises | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CF Disponibilités | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 802.00 | | 435 802.00 | 435 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 625.00 | 238 074.00 | 542 552.00 | 780 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DL TOTAL (I) | 328 293.00 | | | 328 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 258.00 | | | 214 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 552.00 | | | 542 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 224.00 | 3 190.00 | 665 414.00 | 662 224.00 |
FG Production vendue services | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 129.00 | 3 190.00 | 721 319.00 | 718 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 681.00 | | | 725 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 309.00 | | | 710 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 622.00 | | 2 200.00 | 342 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 505.00 | | 2 200.00 | 337 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 654.00 | 24 420.00 | | 213 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 841.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 722.00 | 23 579.00 | | 210 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
UX Autres créances clients | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433.00 | 10 518.00 | 7 916.00 | 18 433.00 |
VI Groupe et associés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 258.00 | 206 343.00 | 7 916.00 | 214 258.00 |