| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 744.00 | 110 535.00 | 2 209.00 | 112 744.00 |
AN Terrains | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
AP Constructions | 992 604.00 | 675 380.00 | 317 223.00 | 992 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 000.00 | 5 342 906.00 | 2 118 093.00 | 7 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 092.00 | 553 279.00 | 41 813.00 | 595 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328 081.00 | 6 828 260.00 | 2 499 821.00 | 9 328 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 585.00 | | 367 585.00 | 367 585.00 |
BN En cours de production de biens | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 347.00 | 209 185.00 | 75 162.00 | 284 347.00 |
BT Marchandises | 170 684.00 | | 170 684.00 | 170 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 875.00 | 34 155.00 | 490 720.00 | 524 875.00 |
BZ Autres créances | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 223.00 | 243 340.00 | 1 286 883.00 | 1 530 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 982.00 | 7 071 600.00 | 3 801 382.00 | 10 872 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 764 946.00 | 764 946.00 | | 764 946.00 |
DH Report à nouveau | -426 639.00 | -433 374.00 | | -426 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 578.00 | 6 735.00 | | -423 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 638 116.00 | 1 614 962.00 | | 1 638 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 846.00 | 2 338 269.00 | | 1 937 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 565.00 | 220 048.00 | | 228 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 565.00 | 220 048.00 | | 228 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 929.00 | 1 346 445.00 | | 1 013 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 017.00 | 316 300.00 | | 250 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 309.00 | 326 440.00 | | 369 309.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 282.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 971.00 | 1 989 467.00 | | 1 634 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 382.00 | 4 547 785.00 | | 3 801 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 079 827.00 | 1 119 395.00 | 3 199 222.00 | 2 079 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 827.00 | 1 119 395.00 | 3 199 222.00 | 2 079 827.00 |
FM Production stockée | | | -41 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 562.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 868.00 | 12 400.00 | | 41 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 738.00 | 62 238.00 | | 76 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 605.00 | 74 638.00 | | 118 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 224.00 | 1 163.00 | | 8 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 892.00 | 177 774.00 | | 99 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 116.00 | 178 936.00 | | 108 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 489.00 | -104 298.00 | | 10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 831.00 | 4 433 937.00 | | 3 362 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 409.00 | 4 427 202.00 | | 3 786 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 578.00 | 6 735.00 | | -423 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 289 852.00 | | 50 220.00 | 9 289 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 991.00 | 9 328 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 991.00 | 9 054 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 624.00 | | | 272 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 002.00 | | 50 220.00 | 9 016 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492 031.00 | 348 219.00 | 11 991.00 | 6 492 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 115.00 | 4 579.00 | | 252 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 917.00 | 343 640.00 | 11 991.00 | 6 239 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 614 962.00 | 99 892.00 | 76 738.00 | 1 614 962.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 048.00 | 44 162.00 | 35 645.00 | 220 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 344.00 | 68 694.00 | 3 853.00 | 144 344.00 |
6T Sur comptes clients | 30 644.00 | 34 155.00 | 30 644.00 | 30 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 988.00 | 102 849.00 | 34 497.00 | 174 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 997.00 | 246 903.00 | 146 879.00 | 2 009 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 411.00 | 70 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 892.00 | 76 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 494 726.00 | 494 726.00 | | 494 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 150.00 | 2 268.00 | 27 881.00 | 30 150.00 |
VB T. V. A. | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 687.00 | 1 012 687.00 | | 1 012 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 209.00 | 665 328.00 | 27 881.00 | 693 209.00 |
VW T.V.A. | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 971.00 | 1 634 971.00 | | 1 634 971.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |