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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | 8 528.00 | 9 767.00 | 18 295.00 |
AN Terrains | 929 659.00 | 129 464.00 | 800 195.00 | 929 659.00 |
AP Constructions | 21 477 836.00 | 15 746 639.00 | 5 731 197.00 | 21 477 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 604.00 | 1 955 497.00 | 421 107.00 | 2 376 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 641.00 | 381 988.00 | 62 653.00 | 444 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285 942.00 | 18 252 605.00 | 7 033 337.00 | 25 285 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
BZ Autres créances | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CF Disponibilités | 366 076.00 | | 366 076.00 | 366 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 701.00 | | 630 701.00 | 630 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 643.00 | 18 252 605.00 | 7 664 038.00 | 25 916 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
DH Report à nouveau | -2 136 165.00 | -1 606 166.00 | | -2 136 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 768.00 | -530 000.00 | | -562 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 126.00 | 496 179.00 | | 465 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 804.00 | 3 765 624.00 | | 3 171 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046 454.00 | 3 758 424.00 | | 4 046 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 669.00 | 44 445.00 | | 68 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 317.00 | 225 327.00 | | 161 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 873.00 | 213 420.00 | | 212 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 234.00 | 4 244 536.00 | | 4 492 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 038.00 | 8 010 160.00 | | 7 664 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 451 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 044.00 | 224 929.00 | | 236 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 096.00 | 255 981.00 | | 267 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 044.00 | 224 929.00 | | 236 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 044.00 | 224 929.00 | | 236 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 380.00 | -65 400.00 | | -59 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 534.00 | 3 145 101.00 | | 3 125 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 301.00 | 3 675 101.00 | | 3 688 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 768.00 | -530 000.00 | | -562 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 013 795.00 | | 272 147.00 | 25 013 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 285 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 228 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 322.00 | | 10 085.00 | 46 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 966 678.00 | | 262 062.00 | 24 966 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 969 056.00 | 806 965.00 | | 13 969 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 700.00 | 318.00 | | 38 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 356.00 | 806 647.00 | | 13 930 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 712 628.00 | | 236 044.00 | 3 712 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712 628.00 | | 236 044.00 | 3 712 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712 628.00 | | 236 044.00 | 3 712 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 046 454.00 | | 4 046 454.00 | 4 046 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 565.00 | 377 111.00 | | 4 423 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |