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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 337.00 | 154 644.00 | 60 693.00 | 215 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 663.00 | 454 498.00 | 68 165.00 | 522 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 527.00 | 390 005.00 | 57 522.00 | 447 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 918.00 | 999 147.00 | 194 771.00 | 1 193 918.00 |
BP En cours de production de services | 2 247 356.00 | | 2 247 356.00 | 2 247 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 425.00 | | 970 425.00 | 970 425.00 |
BZ Autres créances | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 2 168 764.00 | | 2 168 764.00 | 2 168 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 364.00 | | 5 520 364.00 | 5 520 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 282.00 | 999 147.00 | 5 715 135.00 | 6 714 282.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 97 155.00 | 79 941.00 | | 97 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 901.00 | 17 214.00 | | 311 901.00 |
DL TOTAL (I) | 805 057.00 | 493 155.00 | | 805 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 867.00 | 324 124.00 | | 277 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 867.00 | 324 124.00 | | 277 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 226.00 | 256 030.00 | | 306 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 029.00 | 360 871.00 | | 447 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 10 052.00 | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 51 885.00 | 36 038.00 | | 51 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 817 672.00 | 3 183 254.00 | | 3 817 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 211.00 | 3 846 246.00 | | 4 632 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 135.00 | 4 663 525.00 | | 5 715 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 516.00 | 37 265.00 | 2 945 781.00 | 2 908 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 516.00 | 37 265.00 | 2 945 781.00 | 2 908 516.00 |
FM Production stockée | | | 388 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 867.00 | |
GE Autres charges | | | 209 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 46.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 46.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 103.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 225.00 | | 1 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 328.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -282.00 | | -2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 578.00 | 2 822 167.00 | | 3 691 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 676.00 | 2 804 953.00 | | 3 379 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 901.00 | 17 214.00 | | 311 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 285.00 | | 297 692.00 | 1 052 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 830.00 | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 059.00 | 1 193 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 576.00 | 215 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 653.00 | 970 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 546.00 | | 84 368.00 | 218 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 469.00 | | 208 374.00 | 824 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 4 950.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 630.00 | 199 828.00 | 79 312.00 | 878 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 257.00 | 7 898.00 | 17 512.00 | 164 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 373.00 | 191 930.00 | 61 800.00 | 714 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 124.00 | 277 867.00 | 324 124.00 | 324 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 124.00 | 277 867.00 | 324 124.00 | 324 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 867.00 | 324 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 226.00 | 306 226.00 | | 306 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 817 672.00 | 3 817 672.00 | | 3 817 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 970 425.00 | 970 425.00 | | 970 425.00 |
VB T. V. A. | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 024.00 | 1 102 633.00 | 7 390.00 | 1 110 024.00 |
VW T.V.A. | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 211.00 | 4 632 211.00 | | 4 632 211.00 |