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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 127.00 | | 582 127.00 | 582 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 764.00 | 607 681.00 | 7 083.00 | 614 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 052.00 | 608 727.00 | 669 325.00 | 1 278 052.00 |
BT Marchandises | 587 748.00 | | 587 748.00 | 587 748.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 2 453 041.00 | | 2 453 041.00 | 2 453 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 294.00 | | 3 172 294.00 | 3 172 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 345.00 | 608 727.00 | 3 841 619.00 | 4 450 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 514.00 | 3 400 294.00 | | 3 345 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 900.00 | -54 781.00 | | -63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 215.00 | 3 404 116.00 | | 3 340 215.00 |
DP Provisions pour risques | 391 217.00 | 329 040.00 | | 391 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 217.00 | 329 040.00 | | 391 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 349.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 27 593.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | 174 588.00 | | 36 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 89 064.00 | | 71 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 187.00 | 291 594.00 | | 110 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 619.00 | 4 024 750.00 | | 3 841 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 187.00 | 291 594.00 | | 110 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 349.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 743.00 | | 1 569 743.00 | 1 569 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 743.00 | | 1 569 743.00 | 1 569 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 217.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 96.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 96.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 5 631.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 5 631.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -5 534.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 827.00 | 1 869 349.00 | | 1 911 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 727.00 | 1 924 130.00 | | 1 975 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 900.00 | -54 781.00 | | -63 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 902.00 | | 2 751.00 | 1 275 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 1 278 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 615 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 127.00 | | | 582 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 810.00 | | 601.00 | 615 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 965.00 | | 2 150.00 | 77 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 673.00 | 2 054.00 | | 606 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 673.00 | 2 054.00 | | 606 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 040.00 | 391 217.00 | 329 040.00 | 329 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 040.00 | 391 217.00 | 329 040.00 | 329 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 217.00 | 329 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 372.00 | 110 257.00 | 80 115.00 | 190 372.00 |
VW T.V.A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |