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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AP Constructions | 109 833.00 | 105 872.00 | 3 961.00 | 109 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 022.00 | 58 416.00 | 29 606.00 | 88 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 965.00 | 176 509.00 | 353 456.00 | 529 965.00 |
BT Marchandises | 146 522.00 | | 146 522.00 | 146 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BZ Autres créances | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CF Disponibilités | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 425.00 | | 459 425.00 | 459 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 390.00 | 176 509.00 | 812 881.00 | 989 390.00 |
CU Autres participations | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DL TOTAL (I) | 316 594.00 | | | 316 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 287.00 | | | 496 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 881.00 | | | 812 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 816.00 | | | 346 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 216.00 | | 775 216.00 | 775 216.00 |
FG Production vendue services | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 064.00 | | 776 064.00 | 776 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 846.00 | | | 786 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 064.00 | | | 695 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 362.00 | 5 148.00 | | 171 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 362.00 | 5 148.00 | | 171 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 019.00 | 50 549.00 | 149 470.00 | 200 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 163.00 | 69 373.00 | 51 790.00 | 121 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 573.00 | 286 103.00 | 149 470.00 | 435 573.00 |