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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 770.00 | 1 055 530.00 | 109 240.00 | 1 164 770.00 |
AH Fonds commercial | 8 812 266.00 | 8 812 266.00 | | 8 812 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
AP Constructions | 29 179 833.00 | 26 605 300.00 | 2 574 533.00 | 29 179 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929 436.00 | 4 777 499.00 | 2 151 937.00 | 6 929 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566 086.00 | 8 352 574.00 | 2 213 512.00 | 10 566 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BF Prêts | 668 680.00 | | 668 680.00 | 668 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 704.00 | | 403 704.00 | 403 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 026 757.00 | 49 844 421.00 | 8 182 335.00 | 58 026 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 535.00 | 49 693.00 | 632 842.00 | 682 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 751.00 | 373 033.00 | 1 947 718.00 | 2 320 751.00 |
BZ Autres créances | 2 818 552.00 | | 2 818 552.00 | 2 818 552.00 |
CF Disponibilités | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 931.00 | 422 726.00 | 5 774 205.00 | 6 196 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 223 687.00 | 50 267 147.00 | 13 956 540.00 | 64 223 687.00 |
CU Autres participations | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 426 350.00 | 22 426 350.00 | | 22 426 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
DG Autres réserves | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DH Report à nouveau | -30 459 777.00 | -16 025 338.00 | | -30 459 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 215 165.00 | -14 434 439.00 | | -5 215 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 044 067.00 | 3 288 486.00 | | 3 044 067.00 |
DL TOTAL (I) | -10 120 926.00 | -4 661 342.00 | | -10 120 926.00 |
DP Provisions pour risques | 116 635.00 | 244 772.00 | | 116 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 635.00 | 244 772.00 | | 116 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 890.00 | 72 017.00 | | 232 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 376.00 | 3 328 293.00 | | 3 718 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 985.00 | 4 012 328.00 | | 3 955 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
EA Autres dettes | 15 417 216.00 | 12 233 511.00 | | 15 417 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 315.00 | 69 999.00 | | 587 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 960 831.00 | 19 765 196.00 | | 23 960 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 956 540.00 | 15 348 626.00 | | 13 956 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 473 914.00 | | 29 473 914.00 | 29 473 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 473 914.00 | | 29 473 914.00 | 29 473 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 207 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 299 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 864 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 223 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 965 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 255.00 | |
GE Autres charges | | | 303 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 043 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 744 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 520 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 548.00 | 362 313.00 | | 293 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 548.00 | 362 313.00 | | 293 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 790.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 430 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 10 535 769.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 316.00 | -10 173 456.00 | | 293 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 929.00 | -48 789.00 | | -11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 924 554.00 | 32 004 832.00 | | 33 924 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 139 719.00 | 46 439 272.00 | | 39 139 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 215 165.00 | -14 434 439.00 | | -5 215 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 974 425.00 | | 2 052 331.00 | 55 974 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 026 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 218 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 688 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 119 916.00 | | 98 373.00 | 10 119 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 822 749.00 | | 1 865 943.00 | 44 822 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 760.00 | | 88 016.00 | 1 031 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 499 251.00 | 2 102 904.00 | | 28 499 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 992.00 | 52 790.00 | | 1 243 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 255 258.00 | 2 050 114.00 | | 27 255 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 772.00 | 76 255.00 | 204 392.00 | 244 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 812 266.00 | | | 8 812 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 430 000.00 | | | 10 430 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266 885.00 | 343 492.00 | 237 344.00 | 266 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 509 151.00 | 393 185.00 | 237 344.00 | 19 509 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753 923.00 | 469 440.00 | 441 736.00 | 19 753 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 440.00 | 441 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 376.00 | 3 718 376.00 | | 3 718 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833 152.00 | 1 833 152.00 | | 1 833 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 643.00 | 1 531 643.00 | | 1 531 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 597.00 | 516 597.00 | | 516 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 315.00 | 587 315.00 | | 587 315.00 |
UP Prêts | 668 680.00 | 668 680.00 | | 668 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 704.00 | 403 704.00 | | 403 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 751.00 | 2 320 751.00 | | 2 320 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 984.00 | 1 174 984.00 | | 1 174 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 054 756.00 | 15 054 756.00 | | 15 054 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VP Divers | 939 329.00 | 939 329.00 | | 939 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 964.00 | 558 964.00 | | 558 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 627.00 | 512 627.00 | | 512 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 595.00 | 6 349 595.00 | | 6 349 595.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 882 078.00 | 23 882 078.00 | | 23 882 078.00 |