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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 740.00 | 7 480.00 | 29 260.00 | 36 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 206.00 | 7 480.00 | 2 275 727.00 | 2 283 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 135.00 | 69 519.00 | 456 616.00 | 526 135.00 |
CF Disponibilités | 501 223.00 | | 501 223.00 | 501 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 465.00 | 69 519.00 | 978 945.00 | 1 048 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 671.00 | 76 999.00 | 3 254 672.00 | 3 331 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 2 048 525.00 | | 2 048 525.00 | 2 048 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 092.00 | 732 092.00 | | 732 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 236.00 | 639 236.00 | | 639 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 458.00 | 1 783 857.00 | | 1 447 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 555.00 | -236 399.00 | | -310 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 440.00 | 2 991 996.00 | | 2 581 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 673.00 | 501 951.00 | | 500 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337.00 | 191 868.00 | | 145 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 8 949.00 | | 11 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 763.00 | 31 039.00 | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 231.00 | 733 807.00 | | 673 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 672.00 | 3 725 803.00 | | 3 254 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 988.00 | 233 807.00 | | 99 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 1 951.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 125.00 | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 155.00 | -125.00 | | 21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 090.00 | 34 372.00 | | 45 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 645.00 | 270 771.00 | | 355 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 555.00 | -236 399.00 | | -310 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 167.00 | | 247 444.00 | 2 066 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 525.00 | 2 063 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 405.00 | 2 283 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 880.00 | 36 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | | 30 096.00 | 30 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 705.00 | | 217 348.00 | 1 852 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 730.00 | 1 630.00 | 23 880.00 | 29 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 730.00 | 1 630.00 | 23 880.00 | 29 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 337.00 | 72 094.00 | | 145 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 231.00 | 99 988.00 | 500 000.00 | 673 231.00 |