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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 10 133.00 | 4 467.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 144.00 | 107 215.00 | 50 929.00 | 158 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 900 220.00 | | 11 900 220.00 | 11 900 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 088.00 | 117 348.00 | 11 976 740.00 | 12 094 088.00 |
BT Marchandises | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 187.00 | 26 400.00 | 3 417 787.00 | 3 444 187.00 |
BZ Autres créances | 25 179 491.00 | | 25 179 491.00 | 25 179 491.00 |
CF Disponibilités | 410 793.00 | | 410 793.00 | 410 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 074 671.00 | 39 751.00 | 29 034 920.00 | 29 074 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 168 759.00 | 157 099.00 | 41 011 660.00 | 41 168 759.00 |
CU Autres participations | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 470 574.00 | 26 122 449.00 | | 27 470 574.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 313.00 | 4 275 313.00 | | 4 275 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 617.00 | 1 348 125.00 | | 1 634 617.00 |
DL TOTAL (I) | 35 580 504.00 | 33 945 887.00 | | 35 580 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281 567.00 | 1 281 567.00 | | 1 281 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 567.00 | 1 281 567.00 | | 1 281 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 2 731.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 25 627.00 | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 032.00 | 3 917 578.00 | | 3 310 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 788.00 | 1 451 174.00 | | 823 788.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | 282.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 589.00 | 5 397 391.00 | | 4 149 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 011 660.00 | 40 624 845.00 | | 41 011 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
FG Production vendue services | 2 746 727.00 | | 2 746 727.00 | 2 746 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 894.00 | | 2 770 894.00 | 2 770 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 028 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 16 038.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 24 863.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 281 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -1 275 005.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 416.00 | 1 182 233.00 | | 636 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 888.00 | 9 036 601.00 | | 6 799 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 271.00 | 7 688 476.00 | | 5 165 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 617.00 | 1 348 125.00 | | 1 634 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 607 751.00 | | 286 021.00 | 15 607 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 799 684.00 | 11 921 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799 684.00 | 12 094 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435 007.00 | | 286 021.00 | 15 435 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422.00 | 43 926.00 | | 73 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 4 867.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 156.00 | 39 059.00 | | 68 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281 567.00 | | | 1 281 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
6T Sur comptes clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 318.00 | | | 1 321 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 032.00 | 3 310 032.00 | | 3 310 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 900 220.00 | | 11 900 220.00 | 11 900 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 507.00 | 3 412 507.00 | | 3 412 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 1 517 848.00 | 1 517 848.00 | | 1 517 848.00 |
VC Groupe et associés | 21 433 650.00 | 21 433 650.00 | | 21 433 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 817.00 | 545 817.00 | | 545 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 870.00 | 1 681 870.00 | | 1 681 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 558 684.00 | 28 648 627.00 | 11 910 057.00 | 40 558 684.00 |
VW T.V.A. | 577 282.00 | 577 282.00 | | 577 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 589.00 | 4 149 589.00 | | 4 149 589.00 |