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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 731.00 | 7 151.00 | 579.00 | 7 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 731.00 | 7 151.00 | 579.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BZ Autres créances | 664 662.00 | | 664 662.00 | 664 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 192.00 | | 169 192.00 | 169 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 928.00 | | 854 928.00 | 854 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 659.00 | 7 151.00 | 855 507.00 | 862 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 191.00 | 1 045 270.00 | | 1 050 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 370.00 | 4 921.00 | | -330 370.00 |
DL TOTAL (I) | 805 345.00 | 1 135 715.00 | | 805 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 31 145.00 | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 858.00 | 57 184.00 | | 36 858.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 41 642.00 | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 162.00 | 130 572.00 | | 50 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 507.00 | 1 266 288.00 | | 855 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 695.00 | | | 651 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 101.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 534.00 | | | 962 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 733.00 | 101.00 | | 962 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 037.00 | -101.00 | | -311 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 982.00 | 495 773.00 | | 1 076 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 352.00 | 490 852.00 | | 1 407 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 370.00 | 4 921.00 | | -330 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 130.00 | | | 1 163 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 399.00 | 7 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 029.00 | 7 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 970.00 | | | 943 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 822.00 | 10 794.00 | 157 464.00 | 153 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 822.00 | 10 794.00 | 157 464.00 | 153 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 989.00 | | | 659 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 736.00 | 685 736.00 | 152.00 | 685 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |