| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 641.00 | 152 299.00 | 28 342.00 | 180 641.00 |
AN Terrains | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
AP Constructions | 817 555.00 | 604 952.00 | 212 603.00 | 817 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 019.00 | 1 956 646.00 | 431 373.00 | 2 388 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 372.00 | 2 736 237.00 | 829 135.00 | 3 565 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 653.00 | 5 465 914.00 | 1 786 738.00 | 7 252 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 516.00 | | 690 516.00 | 690 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 367 692.00 | 5 596 817.00 | 26 770 875.00 | 32 367 692.00 |
BZ Autres créances | 5 723 232.00 | | 5 723 232.00 | 5 723 232.00 |
CF Disponibilités | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 428 774.00 | 5 596 817.00 | 33 831 957.00 | 39 428 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 681 426.00 | 11 062 731.00 | 35 618 695.00 | 46 681 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | | -3 301 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 158.00 | -639 180.00 | | 1 960 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 541.00 | -3 772 617.00 | | 2 187 541.00 |
DP Provisions pour risques | 802 926.00 | 717 824.00 | | 802 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 989.00 | 1 222 613.00 | | 866 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 915.00 | 1 940 437.00 | | 1 669 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 631 282.00 | 2 214 136.00 | | 3 631 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 210.00 | 7 591 798.00 | | 5 254 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195 444.00 | 1 889 973.00 | | 3 195 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 099.00 | 264 121.00 | | 151 099.00 |
EA Autres dettes | 19 529 205.00 | 23 427 539.00 | | 19 529 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 761 240.00 | 35 515 401.00 | | 31 761 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 618 695.00 | 33 683 221.00 | | 35 618 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 455 465.00 | | 19 455 465.00 | 19 455 465.00 |
FG Production vendue services | 16 459 483.00 | | 16 459 483.00 | 16 459 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 914 948.00 | | 35 914 948.00 | 35 914 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 752 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 542 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -141 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 330 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 613.00 | 511 991.00 | | 77 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 663.00 | 642 012.00 | | 192 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 663.00 | 892 019.00 | | 192 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 050.00 | -380 028.00 | | -115 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 830 569.00 | 40 514 670.00 | | 41 830 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 870 411.00 | 41 153 850.00 | | 39 870 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 158.00 | -639 180.00 | | 1 960 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 432.00 | | | 6 989 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 114.00 | 7 252 653.00 | | 191 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 673.00 | | | 6 717 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 973.00 | 650 450.00 | 28 508.00 | 4 843 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 355.00 | 75 944.00 | | 76 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 617.00 | 574 507.00 | 28 508.00 | 4 767 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 437.00 | 228 783.00 | 499 305.00 | 1 940 437.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169 766.00 | -141 288.00 | 1 431 662.00 | 7 169 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169 766.00 | -141 288.00 | 1 431 662.00 | 7 169 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110 203.00 | 87 495.00 | 1 930 967.00 | 9 110 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 495.00 | 1 930 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 210.00 | 5 254 210.00 | | 5 254 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 947.00 | 223 947.00 | | 223 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 491.00 | 674 491.00 | | 674 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 354 208.00 | 19 354 208.00 | | 19 354 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
UX Autres créances clients | 23 112 214.00 | 23 112 214.00 | | 23 112 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255 478.00 | 9 255 478.00 | | 9 255 478.00 |
VB T. V. A. | 573 904.00 | 573 904.00 | | 573 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 001.00 | 1 010 001.00 | | 1 010 001.00 |
VI Groupe et associés | 174 997.00 | 174 997.00 | | 174 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091 664.00 | 3 091 664.00 | | 3 091 664.00 |
VP Divers | 1 026 882.00 | 1 026 882.00 | | 1 026 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556 007.00 | 1 556 007.00 | | 1 556 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 680 150.00 | 38 680 150.00 | | 38 680 150.00 |
VW T.V.A. | 740 999.00 | 740 999.00 | | 740 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 129 958.00 | 28 129 958.00 | | 28 129 958.00 |