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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 567.00 | -567.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | 2 242.00 | 16 067.00 | 18 310.00 |
AP Constructions | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 312.00 | 501 947.00 | 60 365.00 | 562 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 758.00 | 252 983.00 | 99 775.00 | 352 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 289.00 | 780 540.00 | 190 749.00 | 971 289.00 |
BT Marchandises | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 819.00 | | 275 819.00 | 275 819.00 |
BZ Autres créances | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
CF Disponibilités | 162 593.00 | | 162 593.00 | 162 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 827.00 | | 647 827.00 | 647 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 116.00 | 780 540.00 | 838 576.00 | 1 619 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 715.00 | 81 527.00 | | 132 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 698.00 | 146 688.00 | | 70 698.00 |
DL TOTAL (I) | 211 798.00 | 236 600.00 | | 211 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 995.00 | 252 296.00 | | 293 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 962.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 000.00 | 128 310.00 | | 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 222.00 | 127 255.00 | | 111 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 001.00 | 33 998.00 | | 36 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 778.00 | 542 821.00 | | 626 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 576.00 | 779 421.00 | | 838 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 778.00 | 542 821.00 | | 626 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 314.00 | | 57 175.00 | 1 104 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 200.00 | 971 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 200.00 | 937 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 895.00 | | 57 175.00 | 1 070 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 652.00 | 105 994.00 | 167 106.00 | 841 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 567.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 410.00 | 105 426.00 | 167 106.00 | 839 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 275 819.00 | 275 819.00 | | 275 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 054.00 | 383 054.00 | | 383 054.00 |
VW T.V.A. | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 778.00 | 626 778.00 | | 626 778.00 |