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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 577.00 | 46 121.00 | 5 457.00 | 51 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 226.00 | 107 252.00 | 11 974.00 | 119 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 438.00 | 153 373.00 | 20 065.00 | 173 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
BN En cours de production de biens | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 161.00 | 3 013.00 | 233 147.00 | 236 161.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 319.00 | 3 013.00 | 826 305.00 | 829 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 756.00 | 156 386.00 | 846 370.00 | 1 002 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 244 787.00 | | | 244 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
EA Autres dettes | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 584.00 | | | 601 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 370.00 | | | 846 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 792.00 | | | 505 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 774.00 | | 17 678.00 | 238 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 058.00 | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 014.00 | 173 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 956.00 | 170 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 081.00 | | 17 678.00 | 229 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 472.00 | 4 054.00 | 76 154.00 | 225 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 472.00 | 4 054.00 | 75 154.00 | 224 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 844.00 | 280 844.00 | | 280 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 693.00 | 39 902.00 | 95 791.00 | 135 693.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 585.00 | 258 951.00 | 2 634.00 | 261 585.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 583.00 | 505 792.00 | 95 791.00 | 601 583.00 |