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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 74 962.00 | 73 905.00 | 1 057.00 | 74 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 531.00 | 187 454.00 | 4 076.00 | 191 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 846.00 | 33 025.00 | 1 821.00 | 34 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 648.00 | 295 299.00 | 7 349.00 | 302 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 746.00 | 49 411.00 | 241 335.00 | 290 746.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 390 183.00 | | 390 183.00 | 390 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 482.00 | 49 411.00 | 665 071.00 | 714 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 130.00 | 344 709.00 | 672 420.00 | 1 017 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 262 411.00 | 260 946.00 | | 262 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | 1 465.00 | | 30 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368.00 | 1 768.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 382 769.00 | 352 179.00 | | 382 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 067.00 | 117 388.00 | | 115 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 872.00 | 88 270.00 | | 63 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 213.00 | 98 182.00 | | 91 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 81 007.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 652.00 | 384 846.00 | | 289 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 420.00 | 737 025.00 | | 672 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 652.00 | 384 846.00 | | 289 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 678.00 | | 1 970.00 | 300 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 368.00 | | 1 970.00 | 299 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 786.00 | 3 513.00 | | 291 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 872.00 | 3 513.00 | | 290 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 666.00 | | 255.00 | 49 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 666.00 | | 255.00 | 49 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 666.00 | | 255.00 | 49 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 461.00 | 251 971.00 | 59 490.00 | 311 461.00 |
VW T.V.A. | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 652.00 | 289 652.00 | | 289 652.00 |