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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 080.00 | 166.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 711.00 | 37 454.00 | 2 256.00 | 39 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 872.00 | 40 534.00 | 3 337.00 | 43 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BP En cours de production de services | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 474.00 | 19 533.00 | 36 941.00 | 56 474.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 349.00 | 19 533.00 | 148 815.00 | 168 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 221.00 | 60 068.00 | 152 153.00 | 212 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
DL TOTAL (I) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 507.00 | | 249 507.00 | 249 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 507.00 | | 249 507.00 | 249 507.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 871.00 | | | 224 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 145.00 | | 3 726.00 | 40 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 1 196.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 181.00 | | 2 530.00 | 37 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 826.00 | 4 707.00 | | 35 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 030.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 776.00 | 3 677.00 | | 33 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 572.00 | 2 291.00 | 6 329.00 | 23 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 572.00 | 2 291.00 | 6 329.00 | 23 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 572.00 | 2 291.00 | 6 329.00 | 23 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 6 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254.00 | 1 765.00 | 1 489.00 | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 042.00 | 83 128.00 | 914.00 | 84 042.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 095.00 | 72 606.00 | 1 489.00 | 74 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560.00 | | | 560.00 |
ST Autres comptes | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 117.00 | | | 81 117.00 |