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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 851.00 | 1 701.00 | 37 150.00 | 38 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 437 648.00 | 37 603.00 | 400 045.00 | 437 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 316.00 | 131 862.00 | 160 453.00 | 292 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 798.00 | 455 419.00 | 372 379.00 | 827 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 649.00 | 626 586.00 | 972 063.00 | 1 598 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CF Disponibilités | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 427.00 | | 122 427.00 | 122 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 076.00 | 626 586.00 | 1 094 491.00 | 1 721 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
DH Report à nouveau | -27 952.00 | | | -27 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 507.00 | -27 952.00 | | -95 507.00 |
DL TOTAL (I) | -64 788.00 | 30 719.00 | | -64 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 46 522.00 | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 603.00 | 437 995.00 | | 981 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 68 812.00 | | 71 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 018.00 | 62 529.00 | | 66 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 113.00 | 531 158.00 | | 31 113.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 279.00 | 1 153 481.00 | | 1 159 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 491.00 | 1 184 200.00 | | 1 094 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 279.00 | 1 151 359.00 | | 1 159 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 752.00 | | 1 006 752.00 | 1 006 752.00 |
FG Production vendue services | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 226.00 | | 1 023 226.00 | 1 023 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 2 235.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -2 235.00 | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 202.00 | 394 043.00 | | 1 027 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 709.00 | 421 995.00 | | 1 122 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 507.00 | -27 952.00 | | -95 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 827.00 | | 64 166.00 | 1 686 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 345.00 | 1 598 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 345.00 | 1 557 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 537.00 | | 1 838.00 | 38 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 779.00 | | 62 328.00 | 1 647 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 792.00 | 106 948.00 | 150 154.00 | 669 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 514.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 605.00 | 106 434.00 | 150 154.00 | 668 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 603.00 | 981 603.00 | | 981 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VC Groupe et associés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 279.00 | 1 159 279.00 | | 1 159 279.00 |