| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 783.00 | 210 605.00 | 31 178.00 | 241 783.00 |
AP Constructions | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 639.00 | 88 471.00 | 5 168.00 | 93 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 766.00 | 629 152.00 | 32 614.00 | 661 766.00 |
AX Avances et acomptes | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 610.00 | 954 457.00 | 112 153.00 | 1 066 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 659.00 | 1 529.00 | 181 130.00 | 182 659.00 |
BZ Autres créances | 3 374 882.00 | | 3 374 882.00 | 3 374 882.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 961.00 | 1 529.00 | 3 621 432.00 | 3 622 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 571.00 | 955 986.00 | 3 733 585.00 | 4 689 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 502 371.00 | 289 999.00 | | 502 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 805.00 | 212 373.00 | | 285 805.00 |
DL TOTAL (I) | 806 295.00 | 520 489.00 | | 806 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 677.00 | 47 838.00 | | 42 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 677.00 | 47 838.00 | | 42 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | 20 321.00 | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 211.00 | 2 059 619.00 | | 2 031 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 584.00 | 842 872.00 | | 671 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 192.00 | 6 190.00 | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | 108 779.00 | 35 201.00 | | 108 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 802.00 | 69 983.00 | | 63 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 613.00 | 3 039 165.00 | | 2 884 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 585.00 | 3 607 493.00 | | 3 733 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 953.00 | 20 321.00 | | 4 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 587.00 | | 1 486 587.00 | 1 486 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 587.00 | | 1 486 587.00 | 1 486 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 228 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 926 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 318 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 592.00 | 10 386 809.00 | | 10 926 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 787.00 | 10 174 436.00 | | 10 640 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 805.00 | 212 373.00 | | 285 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 172.00 | | 55 437.00 | 1 011 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 783.00 | | | 241 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 390.00 | | 55 437.00 | 769 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 636.00 | 61 821.00 | | 892 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 764.00 | 39 841.00 | | 170 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 872.00 | 21 980.00 | | 721 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 838.00 | 3 221.00 | 8 382.00 | 47 838.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 46.00 | | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 46.00 | | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 321.00 | 3 267.00 | 8 382.00 | 49 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 211.00 | 2 031 211.00 | | 2 031 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 585.00 | 448 585.00 | | 448 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
UX Autres créances clients | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 223 508.00 | 223 508.00 | | 223 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 685.00 | 2 913 685.00 | | 2 913 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
VP Divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 953.00 | 3 563 953.00 | | 3 563 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 613.00 | 2 884 613.00 | | 2 884 613.00 |