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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 501.00 | 446.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 015.00 | 86 936.00 | 10 079.00 | 97 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 672.00 | 93 515.00 | 20 157.00 | 113 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BT Marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 538.00 | 93 515.00 | 96 023.00 | 189 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -46 059.00 | -74 884.00 | | -46 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 536.00 | 28 825.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | -9 138.00 | -37 674.00 | | -9 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 320.00 | 21 111.00 | | 47 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 390.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 19 254.00 | | 16 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 985.00 | 50 778.00 | | 38 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 161.00 | 91 533.00 | | 105 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 023.00 | 53 858.00 | | 96 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 14 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 3 306.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 3 306.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -3 306.00 | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 020.00 | 366 599.00 | | 336 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 484.00 | 337 774.00 | | 307 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 536.00 | 28 824.00 | | 28 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 342.00 | | 2 330.00 | 111 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 764.00 | | 2 330.00 | 100 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 273.00 | 3 242.00 | | 90 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 316.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 088.00 | 2 926.00 | | 90 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 314.00 | 16 684.00 | 9 630.00 | 26 314.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |