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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 160.00 | 385 173.00 | 987.00 | 386 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 082.00 | 316 635.00 | 47 447.00 | 364 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 736.00 | 725 869.00 | 51 866.00 | 777 736.00 |
BT Marchandises | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 919.00 | | 603 919.00 | 603 919.00 |
BZ Autres créances | 389 353.00 | | 389 353.00 | 389 353.00 |
CF Disponibilités | 3 831 655.00 | | 3 831 655.00 | 3 831 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 480.00 | | 5 022 480.00 | 5 022 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 215.00 | 725 869.00 | 5 074 346.00 | 5 800 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730 075.00 | | | 1 730 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 720.00 | | | 2 526 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 549.00 | | | 1 583 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 523.00 | | | 422 523.00 |
EA Autres dettes | 524 505.00 | | | 524 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 626.00 | | | 2 547 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 346.00 | | | 5 074 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 626.00 | | | 2 547 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 048 006.00 | 16 817.00 | 12 064 822.00 | 12 048 006.00 |
FG Production vendue services | -124 513.00 | | -124 513.00 | -124 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 923 493.00 | 16 817.00 | 11 940 309.00 | 11 923 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 053 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 201 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 076 495.00 | | | 12 076 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 851.00 | | | 11 994 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 038.00 | 25 832.00 | | 700 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 224.00 | 838.00 | | 23 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 814.00 | 24 994.00 | | 676 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 549.00 | 1 583 549.00 | | 1 583 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 523.00 | 422 523.00 | | 422 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 505.00 | 524 505.00 | | 524 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 101.00 | 1 009 101.00 | | 1 009 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 534.00 | 1 009 101.00 | 3 433.00 | 1 012 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 626.00 | 2 547 626.00 | | 2 547 626.00 |