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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 5 761.00 | 3 722.00 | 2 038.00 | 5 761.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 14 653.00 | 6 097.00 | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 629.00 | 51 999.00 | 4 631.00 | 56 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 005.00 | 30 467.00 | 17 539.00 | 48 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 431.00 | 102 939.00 | 43 492.00 | 146 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 599.00 | 2 040.00 | 91 559.00 | 93 599.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 786.00 | 2 040.00 | 156 746.00 | 158 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 217.00 | 104 979.00 | 200 238.00 | 305 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 39 233.00 | 118 518.00 | | 39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | -40 753.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 52 845.00 | 90 510.00 | | 52 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | 8 391.00 | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 348.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 81 600.00 | | 75 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 121.00 | 52 908.00 | | 59 121.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 4 429.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 393.00 | 147 675.00 | | 147 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 238.00 | 238 185.00 | | 200 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 903.00 | 139 475.00 | | 141 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 190.00 | | 754 190.00 | 754 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 190.00 | | 754 190.00 | 754 190.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 484.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 484.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 8 484.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 640.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 8 895.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | -8 411.00 | | -4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 379.00 | 607 443.00 | | 758 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 512.00 | 648 196.00 | | 757 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867.00 | -40 753.00 | | 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 636.00 | 6 914.00 | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 426.00 | | 13 396.00 | 140 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 146 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 131 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 141.00 | | 13 396.00 | 125 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 676.00 | 11 448.00 | 7 185.00 | 98 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 578.00 | 11 448.00 | 7 185.00 | 96 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 058.00 | 3 568.00 | 5 490.00 | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VP Divers | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 393.00 | 141 903.00 | 5 490.00 | 147 393.00 |