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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 409.00 | 103 132.00 | 27 277.00 | 130 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 088.00 | 455 154.00 | 24 935.00 | 480 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 756.00 | 558 486.00 | 88 271.00 | 646 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 252.00 | 143 296.00 | 2 603 957.00 | 2 747 252.00 |
BZ Autres créances | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CF Disponibilités | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 127.00 | 143 296.00 | 3 035 831.00 | 3 179 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 883.00 | 701 781.00 | 3 124 102.00 | 3 825 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 977 369.00 | 947 503.00 | | 977 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 29 866.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 644.00 | 1 054 369.00 | | 1 097 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326.00 | 735.00 | | 2 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 948.00 | 170 842.00 | | 200 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 604.00 | 317 899.00 | | 1 697 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 544.00 | 84 828.00 | | 68 544.00 |
EA Autres dettes | 57 035.00 | 1 567.00 | | 57 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 458.00 | 575 871.00 | | 2 026 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 102.00 | 1 630 239.00 | | 3 124 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 458.00 | 575 871.00 | | 2 026 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | 735.00 | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
FD Production vendue biens | 10 436 225.00 | 3 072 990.00 | 13 509 215.00 | 10 436 225.00 |
FG Production vendue services | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 535 955.00 | 3 072 990.00 | 13 608 945.00 | 10 535 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 715 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 842 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 84 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 516 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 281.00 | 16 722.00 | | 21 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 372.00 | 1 300.00 | | -141 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 2 623.00 | | 15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 697.00 | 5 619 720.00 | | 13 716 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 673 422.00 | 5 589 854.00 | | 13 673 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 275.00 | 29 866.00 | | 43 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 923.00 | | 7 833.00 | 638 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 664.00 | | 7 833.00 | 602 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 161.00 | 21 325.00 | | 537 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 961.00 | 21 325.00 | | 536 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 134.00 | 142 363.00 | 82 201.00 | 83 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 134.00 | 142 363.00 | 82 201.00 | 83 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 134.00 | 142 363.00 | 82 201.00 | 83 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 82 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 372.00 | | |