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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 8 902.00 | 2 609.00 | 6 293.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 820.00 | 1 892.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 639.00 | 40 559.00 | 17 081.00 | 57 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 122.00 | 44 246.00 | 35 876.00 | 80 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 274.00 | | 243 274.00 | 243 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 396.00 | 44 246.00 | 279 150.00 | 323 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 680.00 | 980.00 | | 75 680.00 |
DL TOTAL (I) | 84 531.00 | 9 831.00 | | 84 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 075.00 | 14 122.00 | | 12 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 366.00 | 56 537.00 | | 49 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 944.00 | 50 823.00 | | 26 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 234.00 | 87 991.00 | | 106 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 619.00 | 209 473.00 | | 194 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 150.00 | 219 303.00 | | 279 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 183.00 | | 6 514.00 | 75 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 80 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 69 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 718.00 | | 6 111.00 | 64 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | 403.00 | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 382.00 | 10 439.00 | 1 574.00 | 35 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | 10 439.00 | 1 574.00 | 35 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 075.00 | 4 323.00 | 7 752.00 | 12 075.00 |
VI Groupe et associés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 424.00 | 131 424.00 | | 131 424.00 |
VW T.V.A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 619.00 | 186 866.00 | 7 752.00 | 194 619.00 |