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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 474.00 | 212 409.00 | 17 065.00 | 229 474.00 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
AN Terrains | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
AP Constructions | 402 326.00 | 369 709.00 | 32 617.00 | 402 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 221.00 | 1 161 515.00 | 856 706.00 | 2 018 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 218.00 | 604 165.00 | 114 053.00 | 718 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 492.00 | 2 347 798.00 | 1 373 695.00 | 3 721 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BN En cours de production de biens | 606 750.00 | | 606 750.00 | 606 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 672.00 | 23 843.00 | 3 747 830.00 | 3 771 672.00 |
BZ Autres créances | 1 029 506.00 | | 1 029 506.00 | 1 029 506.00 |
CF Disponibilités | 2 274 021.00 | | 2 274 021.00 | 2 274 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790 485.00 | 23 843.00 | 7 766 642.00 | 7 790 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 977.00 | 2 371 640.00 | 9 140 336.00 | 11 511 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 971 670.00 | 1 385 931.00 | | 971 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 386.00 | -414 261.00 | | 922 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 760.00 | 86 633.00 | | 67 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 016.00 | 1 159 503.00 | | 2 063 016.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 207 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 300.00 | 855 812.00 | | 1 015 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 300.00 | 1 062 812.00 | | 1 255 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 599.00 | 3 535 469.00 | | 1 942 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 13 831.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 223.00 | 2 846 650.00 | | 2 634 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 194.00 | 270 038.00 | | 329 194.00 |
EA Autres dettes | 86 336.00 | 24 153.00 | | 86 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 674.00 | 2 975 980.00 | | 815 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 020.00 | 9 666 120.00 | | 5 822 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 336.00 | 11 888 435.00 | | 9 140 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 274.00 | 6 225 429.00 | | 4 128 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 276.00 | | 1 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 723 352.00 | | 17 723 352.00 | 17 723 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 723 352.00 | | 17 723 352.00 | 17 723 352.00 |
FM Production stockée | | | -1 103 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 110 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 991 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 423 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 979.00 | 19 363.00 | | 19 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 979.00 | 19 363.00 | | 19 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 979.00 | 12 463.00 | | 19 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 613.00 | -18 061.00 | | -230 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 131 552.00 | 16 726 334.00 | | 18 131 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 209 166.00 | 17 140 594.00 | | 17 209 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 386.00 | -414 261.00 | | 922 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 376.00 | | 101 394.00 | 3 634 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 278.00 | 3 721 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 278.00 | 3 406 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 482.00 | | 5 615.00 | 271 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 230.00 | | 95 779.00 | 3 325 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 284.00 | 293 791.00 | 14 278.00 | 2 068 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 626.00 | 8 783.00 | | 203 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 658.00 | 285 008.00 | 14 278.00 | 1 864 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 812.00 | 991 000.00 | 798 512.00 | 1 062 812.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 20 443.00 | 800.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 20 443.00 | 800.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 012.00 | 1 011 443.00 | 799 312.00 | 1 067 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011 443.00 | 799 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 223.00 | 2 634 223.00 | | 2 634 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 674.00 | 815 674.00 | | 815 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 803.00 | 3 745 803.00 | | 3 745 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VB T. V. A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 785.00 | 247 038.00 | 1 693 746.00 | 1 940 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591 358.00 | | | 1 591 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 666.00 | 347 666.00 | | 347 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 318.00 | 653 318.00 | | 653 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 426.00 | 4 848 426.00 | | 4 848 426.00 |
VW T.V.A. | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 020.00 | 4 128 274.00 | 1 693 746.00 | 5 822 020.00 |