| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 254.00 | 654 719.00 | 497 535.00 | 1 152 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 738.00 | | 841 738.00 | 841 738.00 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 5 142 514.00 | 2 165 713.00 | 2 976 801.00 | 5 142 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 702 994.00 | 15 433 674.00 | 7 269 320.00 | 22 702 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 840.00 | 780 595.00 | 458 245.00 | 1 238 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 062.00 | | 466 062.00 | 466 062.00 |
AX Avances et acomptes | 170 548.00 | | 170 548.00 | 170 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BF Prêts | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810 188.00 | | 1 810 188.00 | 1 810 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 524 330.00 | 20 199 883.00 | 18 324 447.00 | 38 524 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408 114.00 | 40 092.00 | 4 368 021.00 | 4 408 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 510.00 | | 1 045 510.00 | 1 045 510.00 |
BP En cours de production de services | 237 228.00 | | 237 228.00 | 237 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 262 378.00 | 784 269.00 | 4 478 109.00 | 5 262 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 061.00 | | 3 366 061.00 | 3 366 061.00 |
BZ Autres créances | 3 145 333.00 | 26 363.00 | 3 118 970.00 | 3 145 333.00 |
CF Disponibilités | 4 946 804.00 | | 4 946 804.00 | 4 946 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 728 631.00 | 850 725.00 | 21 877 906.00 | 22 728 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 304 754.00 | 21 050 608.00 | 40 254 146.00 | 61 304 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562 193.00 | | | 1 562 193.00 |
CU Autres participations | 125 276.00 | 30 000.00 | 95 276.00 | 125 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 149 415.00 | 1 135 181.00 | 3 014 234.00 | 4 149 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 951 590.00 | | | 2 951 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 711 803.00 | | | 3 711 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
DG Autres réserves | 4 328 499.00 | | | 4 328 499.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 928.00 | | | -2 115 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 362.00 | | | 1 755 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434 131.00 | | | 1 434 131.00 |
DL TOTAL (I) | 12 538 879.00 | | | 12 538 879.00 |
DN Avances conditionnées | 4 559 353.00 | | | 4 559 353.00 |
DO TOTAL (II) | 4 559 353.00 | | | 4 559 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 412.00 | | | 426 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 176.00 | | | 1 000 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 154 654.00 | | | 15 154 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 789.00 | | | 520 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 819.00 | | | 736 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 301.00 | | | 3 239 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 403.00 | | | 1 517 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
EA Autres dettes | 245 833.00 | | | 245 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 716 722.00 | | | 22 716 722.00 |
ED (V) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 254 146.00 | | | 40 254 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 029 053.00 | | | 10 029 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 214.00 | 2 516.00 | 48 730.00 | 46 214.00 |
FD Production vendue biens | 7 247 354.00 | 24 930 122.00 | 32 177 476.00 | 7 247 354.00 |
FG Production vendue services | 492 983.00 | 778 531.00 | 1 271 514.00 | 492 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 786 552.00 | 25 711 169.00 | 33 497 721.00 | 7 786 552.00 |
FM Production stockée | | | -1 174 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 587 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 613 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 564 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 495.00 | |
GE Autres charges | | | 132 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 578 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 033.00 | | | 313 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 445 985.00 | | | 2 445 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 946.00 | | | 2 829 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 491.00 | | | 2 360 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 161.00 | | | 2 474 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 784.00 | | | 355 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212 834.00 | | | -1 212 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 532 282.00 | | | 36 532 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 776 920.00 | | | 34 776 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 362.00 | | | 1 755 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 199.00 | | | 325 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 219.00 | | | 338 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 563 225.00 | 3 711 804.00 | 5 108 987.00 | 33 563 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 501 409.00 | | 318 069.00 | 6 501 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 793.00 | 1 964 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 684.00 | 2 846 000.00 | 38 524 330.00 | 1 013 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 670 063.00 | 4 149 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 738.00 | | 1 993 992.00 | 138 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874 946.00 | 159 143.00 | 30 415 961.00 | 874 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 945.00 | | 624 786.00 | 1 507 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 162 747.00 | 3 711 804.00 | 2 575 499.00 | 25 162 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 122.00 | | 1 590 632.00 | 391 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 840 796.00 | | | 840 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 406 232.00 | 2 166 010.00 | 402 358.00 | 18 406 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 606.00 | 406 246.00 | 309 671.00 | 1 038 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 482.00 | 108 236.00 | | 546 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 821 142.00 | 1 651 527.00 | 92 687.00 | 16 821 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416 864.00 | 49 861.00 | 32 594.00 | 1 416 864.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 910.00 | 426 412.00 | 147 910.00 | 147 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 360 391.00 | | 2 360 391.00 | 2 360 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 811.00 | 368 132.00 | 31 581.00 | 487 811.00 |
6T Sur comptes clients | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887 827.00 | 424 495.00 | 2 431 598.00 | 2 887 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452 602.00 | 900 769.00 | 2 612 102.00 | 4 452 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 495.00 | 161 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 456 412.00 | 4 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 861.00 | 2 445 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 176.00 | 1 000 176.00 | | 1 000 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 301.00 | 3 239 301.00 | | 3 239 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 030.00 | 656 030.00 | | 656 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 236.00 | 583 236.00 | | 583 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 833.00 | 245 833.00 | | 245 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
UP Prêts | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810 188.00 | 1 557 710.00 | 252 478.00 | 1 810 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 061.00 | 3 366 061.00 | | 3 366 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VB T. V. A. | 330 767.00 | 330 767.00 | | 330 767.00 |
VC Groupe et associés | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 034 142.00 | 3 083 293.00 | 10 970 306.00 | 15 034 142.00 |
VI Groupe et associés | 520 789.00 | 520 789.00 | | 520 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519 753.00 | | | 1 519 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337 946.00 | | | 2 337 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227 930.00 | 1 227 930.00 | | 1 227 930.00 |
VP Divers | 1 203 314.00 | 1 203 314.00 | | 1 203 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 484.00 | 8 214 006.00 | 252 478.00 | 8 466 484.00 |
VW T.V.A. | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 979 902.00 | 10 029 053.00 | 10 970 306.00 | 21 979 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184 714.00 | | | 1 184 714.00 |
ST Autres comptes | 4 442 308.00 | | | 4 442 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 762.00 | | | 187 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 559 396.00 | | | 559 396.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 559 396.00 | | | 559 396.00 |
YT Sous‐traitance | 3 966 021.00 | | | 3 966 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 256.00 | | | 308 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 522.00 | | | 222 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500 843.00 | | | 500 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 467 010.00 | | | 1 467 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 766 885.00 | | | 2 766 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 089 064.00 | | | 10 089 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |