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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 278.00 | 33 870.00 | 29 409.00 | 63 278.00 |
AH Fonds commercial | 323 112.00 | | 323 112.00 | 323 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 610.00 | 310.00 | 920.00 |
AN Terrains | 143 223.00 | 104 018.00 | 39 206.00 | 143 223.00 |
AP Constructions | 750 894.00 | 36 432.00 | 714 463.00 | 750 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 033.00 | 133 675.00 | 75 357.00 | 209 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 894.00 | 1 025 905.00 | 725 990.00 | 1 751 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 744 868.00 | | 744 868.00 | 744 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 418.00 | 1 334 509.00 | 2 805 909.00 | 4 140 418.00 |
BT Marchandises | 13 707 416.00 | 369 028.00 | 13 338 388.00 | 13 707 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 152.00 | | 701 152.00 | 701 152.00 |
BZ Autres créances | 941 257.00 | | 941 257.00 | 941 257.00 |
CF Disponibilités | 6 762 190.00 | | 6 762 190.00 | 6 762 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 199 566.00 | 369 028.00 | 21 830 538.00 | 22 199 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 339 984.00 | 1 703 537.00 | 24 636 447.00 | 26 339 984.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 10 394 508.00 | 8 462 429.00 | | 10 394 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 753.00 | 1 932 079.00 | | 1 475 753.00 |
DL TOTAL (I) | 12 170 380.00 | 10 694 628.00 | | 12 170 380.00 |
DP Provisions pour risques | 257 794.00 | 212 199.00 | | 257 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 131.00 | 105 853.00 | | 135 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 925.00 | 318 052.00 | | 392 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263 930.00 | 1 389 305.00 | | 4 263 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223 049.00 | 528 922.00 | | 1 223 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 788.00 | 1 039 618.00 | | 1 669 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 221.00 | 1 030 919.00 | | 1 627 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 234.00 | 215 622.00 | | 103 234.00 |
EA Autres dettes | 3 185 921.00 | 5 309 510.00 | | 3 185 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 073 143.00 | 9 513 896.00 | | 12 073 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 447.00 | 20 526 576.00 | | 24 636 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 444 259.00 | 8 748 082.00 | | 11 444 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 950.00 | 2 348.00 | | 4 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 077 102.00 | | 46 077 102.00 | 46 077 102.00 |
FG Production vendue services | 2 391 957.00 | 34 667.00 | 2 426 624.00 | 2 391 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 469 059.00 | 34 667.00 | 48 503 726.00 | 48 469 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 332 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 221 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 863.00 | |
GE Autres charges | | | 41 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 303 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 66 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 89 552.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 852.00 | 5 206.00 | | 12 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 839.00 | 70 313.00 | | 46 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 691.00 | 75 519.00 | | 59 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 691.00 | 14 033.00 | | -16 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 243.00 | 869 042.00 | | 683 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 549 406.00 | 50 658 470.00 | | 49 549 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 073 653.00 | 48 726 392.00 | | 48 073 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 753.00 | 1 932 079.00 | | 1 475 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 432.00 | 244 535.00 | 29 460.00 | 1 119 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 789.00 | 5 506.00 | 40 657.00 | 59 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 432.00 | 244 535.00 | 29 460.00 | 1 119 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 052.00 | 221 863.00 | 146 991.00 | 318 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 632.00 | 369 028.00 | 628 632.00 | 628 632.00 |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 931.00 | 369 028.00 | 633 931.00 | 633 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 983.00 | 590 891.00 | 780 922.00 | 951 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 788.00 | 1 669 788.00 | | 1 669 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 221.00 | 1 627 221.00 | | 1 627 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185 921.00 | 3 185 921.00 | | 3 185 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896 713.00 | | 896 713.00 | 896 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 305.00 | 623 491.00 | 765 814.00 | 1 389 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263 930.00 | 3 635 046.00 | 628 884.00 | 4 263 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706 802.00 | 1 706 802.00 | | 1 706 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 515.00 | 1 706 802.00 | 896 713.00 | 2 603 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 850 094.00 | 10 221 210.00 | 628 884.00 | 10 850 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |