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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 42 573.00 | 41 643.00 | 930.00 | 42 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 642.00 | 219 795.00 | 16 847.00 | 236 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 272.00 | 127 785.00 | 27 487.00 | 155 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 635.00 | 390 689.00 | 114 946.00 | 505 635.00 |
BT Marchandises | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 820.00 | 4 017.00 | 133 803.00 | 137 820.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 531 003.00 | | 531 003.00 | 531 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 887.00 | 4 017.00 | 746 870.00 | 750 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 522.00 | 394 706.00 | 861 816.00 | 1 256 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 624 292.00 | 733 282.00 | | 624 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 860.00 | -108 991.00 | | -32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 697 543.00 | 730 403.00 | | 697 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 50 516.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 682.00 | 83 133.00 | | 77 682.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 1 617.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 273.00 | 146 950.00 | | 164 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 816.00 | 877 353.00 | | 861 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 273.00 | 146 950.00 | | 164 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 753.00 | | 5 882.00 | 499 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 758.00 | | 5 729.00 | 428 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | | 153.00 | 22 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 905.00 | 19 784.00 | | 370 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 440.00 | 19 784.00 | | 369 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 957.00 | 60.00 | | 3 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 957.00 | 60.00 | | 3 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957.00 | 60.00 | | 3 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 297.00 | 162 297.00 | | 162 297.00 |
VW T.V.A. | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 9 459.00 | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 682.00 | 15 098.00 | | 14 682.00 |
ST Autres comptes | 105 562.00 | 115 940.00 | | 105 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 644.00 | 40 529.00 | | 41 644.00 |
YT Sous‐traitance | 27 738.00 | 20 118.00 | | 27 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 618.00 | 6 676.00 | | 6 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 353.00 | 16 134.00 | | 13 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 617.00 | 159 461.00 | | 169 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 429.00 | 91 756.00 | | 93 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 626.00 | 191 685.00 | | 189 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |