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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 713.00 | 49 108.00 | 1 606.00 | 50 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 101.00 | 79 691.00 | 15 410.00 | 95 101.00 |
BT Marchandises | 206 755.00 | 148 449.00 | 58 306.00 | 206 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CF Disponibilités | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 500.00 | 148 449.00 | 229 051.00 | 377 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 601.00 | 228 140.00 | 244 461.00 | 472 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
DG Autres réserves | 182 597.00 | 147 924.00 | | 182 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 890.00 | 34 673.00 | | -81 890.00 |
DL TOTAL (I) | 158 245.00 | 240 135.00 | | 158 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 445.00 | 17 455.00 | | 17 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 144.00 | | 45 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 16 990.00 | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 216.00 | 79 628.00 | | 86 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 461.00 | 319 763.00 | | 244 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 216.00 | 79 628.00 | | 86 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 385.00 | | 191 385.00 | 191 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 1 570.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 879.00 | 1 704.00 | | 49 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 877.00 | -134.00 | | -48 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 944.00 | 626 398.00 | | 361 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 833.00 | 591 725.00 | | 443 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 889.00 | 34 673.00 | | -81 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 476.00 | | | 151 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 375.00 | 95 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 375.00 | 80 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 856.00 | 1 210.00 | 56 375.00 | 134 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 462.00 | 1 210.00 | 56 375.00 | 134 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321.00 | 44 600.00 | 13 720.00 | 58 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |